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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 902.00 | 25 902.00 | | 25 902.00 |
AP Constructions | 299 548.00 | 281 125.00 | 18 423.00 | 299 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 327.00 | 30 389.00 | 2 939.00 | 33 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 409.00 | 506 803.00 | 79 605.00 | 586 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 569.00 | 844 219.00 | 351 349.00 | 1 195 569.00 |
BT Marchandises | 480 528.00 | 22 284.00 | 458 244.00 | 480 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
BZ Autres créances | 138 454.00 | | 138 454.00 | 138 454.00 |
CF Disponibilités | 183 122.00 | | 183 122.00 | 183 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 815.00 | | 11 815.00 | 11 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 148.00 | 22 284.00 | 799 863.00 | 822 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 716.00 | 866 503.00 | 1 151 213.00 | 2 017 716.00 |
CU Autres participations | 237 881.00 | | 237 881.00 | 237 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 436 004.00 | 348 291.00 | | 436 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 207.00 | 127 713.00 | | 47 207.00 |
DL TOTAL (I) | 542 287.00 | 535 080.00 | | 542 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 134.00 | 67 139.00 | | 123 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 680.00 | 1 587.00 | | 1 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 566.00 | 378 035.00 | | 318 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 257.00 | 177 765.00 | | 162 257.00 |
EA Autres dettes | 3 290.00 | 3 303.00 | | 3 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 926.00 | 627 830.00 | | 608 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 213.00 | 1 162 910.00 | | 1 151 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 567.00 | | 116 820.00 | 1 094 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 819.00 | 1 195 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 323.00 | 25 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 495.00 | 919 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 226.00 | | | 32 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 607.00 | | 21 173.00 | 907 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 735.00 | | 95 647.00 | 154 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 168.00 | 45 870.00 | 15 819.00 | 814 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 291.00 | 935.00 | 6 323.00 | 31 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 877.00 | 44 935.00 | 9 495.00 | 782 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 959.00 | | 3 675.00 | 25 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 959.00 | | 3 675.00 | 25 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 959.00 | | 3 675.00 | 25 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 566.00 | 318 566.00 | | 318 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 891.00 | 47 891.00 | | 47 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 496.00 | 31 496.00 | | 31 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
UX Autres créances clients | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
VB T. V. A. | 28 056.00 | | | 28 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 504.00 | 41 860.00 | 80 644.00 | 122 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 645.00 | | | 95 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 665.00 | | | 39 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 320.00 | | | 38 320.00 |
VP Divers | 548.00 | | | 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 990.00 | 20 990.00 | | 20 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 530.00 | | | 71 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 815.00 | | | 11 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 998.00 | 158 497.00 | 12 501.00 | 170 998.00 |
VW T.V.A. | 61 880.00 | 61 880.00 | | 61 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 246.00 | 526 602.00 | 80 644.00 | 607 246.00 |