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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 536.00 | 27 888.00 | 648.00 | 28 536.00 |
AP Constructions | 834 670.00 | 435 052.00 | 399 618.00 | 834 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 428.00 | 27 932.00 | 5 496.00 | 33 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 155.00 | 429 659.00 | 369 496.00 | 799 155.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 651.00 | | 31 651.00 | 31 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 965 321.00 | 920 531.00 | 1 044 790.00 | 1 965 321.00 |
BT Marchandises | 637 301.00 | 23 890.00 | 613 412.00 | 637 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 091.00 | | 38 091.00 | 38 091.00 |
BZ Autres créances | 212 666.00 | | 212 666.00 | 212 666.00 |
CF Disponibilités | 1 203 185.00 | | 1 203 185.00 | 1 203 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 096 135.00 | 23 890.00 | 2 072 246.00 | 2 096 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 061 456.00 | 944 421.00 | 3 117 036.00 | 4 061 456.00 |
CU Autres participations | 237 881.00 | | 237 881.00 | 237 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 520 268.00 | 458 303.00 | | 520 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 934.00 | 121 965.00 | | 195 934.00 |
DL TOTAL (I) | 760 203.00 | 624 268.00 | | 760 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 415 108.00 | 1 606 308.00 | | 1 415 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 078.00 | 5 838.00 | | 5 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 709.00 | 528 153.00 | | 673 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 513.00 | 245 345.00 | | 258 513.00 |
EA Autres dettes | 4 425.00 | 5 117.00 | | 4 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 356 833.00 | 2 390 761.00 | | 2 356 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 117 036.00 | 3 015 029.00 | | 3 117 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 846 337.00 | 120 516.00 | 286 932.00 | 1 846 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 269 532.00 | 269 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 400.00 | 271 064.00 | 1 965 321.00 | 17 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 400.00 | 1 532.00 | 1 667 252.00 | 17 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 536.00 | | | 28 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 548 268.00 | 120 516.00 | 17 400.00 | 1 548 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 532.00 | | 269 532.00 | 269 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 984.00 | 124 080.00 | 1 533.00 | 797 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 010.00 | 878.00 | | 27 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 974.00 | 123 202.00 | 1 533.00 | 770 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 945.00 | 3 944.00 | | 19 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 945.00 | 3 944.00 | | 19 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 945.00 | 3 944.00 | | 19 945.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 944.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 709.00 | 673 709.00 | | 673 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 130.00 | 66 130.00 | | 66 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 086.00 | 64 086.00 | | 64 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 259.00 | 33 259.00 | | 33 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 651.00 | | 31 651.00 | 31 651.00 |
UX Autres créances clients | 38 091.00 | 38 091.00 | | 38 091.00 |
VB T. V. A. | 88 349.00 | 88 349.00 | | 88 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 414 430.00 | 267 969.00 | 840 604.00 | 1 414 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 604.00 | | | 191 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 316.00 | 124 316.00 | | 124 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 300.00 | 255 649.00 | 31 651.00 | 287 300.00 |
VW T.V.A. | 76 040.00 | 76 040.00 | | 76 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 351 755.00 | 1 205 294.00 | 840 604.00 | 2 351 755.00 |