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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
AP Constructions | 23 626.00 | 19 427.00 | 4 199.00 | 23 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 726.00 | 79 734.00 | 13 991.00 | 93 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 343.00 | 413 751.00 | 286 592.00 | 700 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 925.00 | | 103 925.00 | 103 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 878.00 | 516 170.00 | 408 708.00 | 924 878.00 |
BT Marchandises | 1 822 051.00 | | 1 822 051.00 | 1 822 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 271 996.00 | 107 252.00 | 2 164 744.00 | 2 271 996.00 |
BZ Autres créances | 77 265.00 | | 77 265.00 | 77 265.00 |
CF Disponibilités | 296 749.00 | | 296 749.00 | 296 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 099.00 | | 65 099.00 | 65 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 533 160.00 | 107 252.00 | 4 425 908.00 | 4 533 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 458 038.00 | 623 422.00 | 4 834 616.00 | 5 458 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 640 171.00 | 412 280.00 | | 640 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 437.00 | 227 891.00 | | 200 437.00 |
DL TOTAL (I) | 950 608.00 | 750 171.00 | | 950 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 813.00 | 203 998.00 | | 192 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 070 406.00 | 3 020 557.00 | | 3 070 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 617.00 | 597 773.00 | | 559 617.00 |
EA Autres dettes | 61 172.00 | 82 349.00 | | 61 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 884 007.00 | 3 904 677.00 | | 3 884 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 834 616.00 | 4 654 848.00 | | 4 834 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 795 873.00 | 3 796 828.00 | | 3 795 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 481 688.00 | 741 707.00 | 21 223 395.00 | 20 481 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 481 688.00 | 741 707.00 | 21 223 395.00 | 20 481 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 316 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 365 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 881 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 578 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 635.00 | |
GE Autres charges | | | 31 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 766 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 478.00 | 58 855.00 | | 60 478.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 167.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 800.00 | 39 000.00 | | 9 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 800.00 | 43 167.00 | | 9 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 962.00 | 36 168.00 | | 18 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 194.00 | 37 068.00 | | 32 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 156.00 | 73 236.00 | | 51 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 356.00 | -30 069.00 | | -41 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 988.00 | 115 909.00 | | 99 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 326 286.00 | 19 386 051.00 | | 21 326 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 125 848.00 | 19 158 160.00 | | 21 125 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 437.00 | 227 891.00 | | 200 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 174.00 | | 137 417.00 | 892 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 714.00 | 924 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 714.00 | 817 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 136.00 | | 137 272.00 | 785 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 780.00 | | 146.00 | 103 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 835.00 | 125 855.00 | 72 520.00 | 462 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 577.00 | 125 855.00 | 72 520.00 | 459 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 128 158.00 | 10 635.00 | 31 541.00 | 128 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 158.00 | 10 635.00 | 31 541.00 | 128 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 158.00 | 10 635.00 | 31 541.00 | 128 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 635.00 | 31 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 070 406.00 | 3 070 406.00 | | 3 070 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 474.00 | 134 474.00 | | 134 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 927.00 | 366 927.00 | | 366 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 172.00 | 61 172.00 | | 61 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 925.00 | | | 103 925.00 |
UX Autres créances clients | 2 271 996.00 | | | 2 271 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 924.00 | | | 16 924.00 |
VB T. V. A. | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 813.00 | 104 679.00 | 88 134.00 | 192 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 512.00 | | | 100 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 696.00 | | | 111 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 091.00 | | | 39 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 099.00 | | | 65 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 518 285.00 | 2 414 359.00 | 103 925.00 | 2 518 285.00 |
VW T.V.A. | 43 517.00 | 43 517.00 | | 43 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 884 007.00 | 3 795 873.00 | 88 134.00 | 3 884 007.00 |