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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
AN Terrains | 748 810.00 | | 748 810.00 | 748 810.00 |
AP Constructions | 1 698 866.00 | 168 012.00 | 1 530 854.00 | 1 698 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 011.00 | 90 091.00 | 29 920.00 | 120 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 389.00 | 439 761.00 | 360 628.00 | 800 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 545.00 | | 61 545.00 | 61 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 432 879.00 | 701 122.00 | 2 731 757.00 | 3 432 879.00 |
BT Marchandises | 2 655 429.00 | | 2 655 429.00 | 2 655 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 781 789.00 | 47 883.00 | 1 733 905.00 | 1 781 789.00 |
BZ Autres créances | 34 441.00 | | 34 441.00 | 34 441.00 |
CF Disponibilités | 189 168.00 | | 189 168.00 | 189 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 423.00 | | 62 423.00 | 62 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 723 250.00 | 47 883.00 | 4 675 367.00 | 4 723 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 156 129.00 | 749 006.00 | 7 407 124.00 | 8 156 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 855 009.00 | 850 931.00 | | 855 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 595.00 | 4 078.00 | | 140 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 604.00 | 965 009.00 | | 1 105 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 653 913.00 | 1 851 069.00 | | 1 653 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 760 938.00 | | | 1 760 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 263 443.00 | 3 845 035.00 | | 2 263 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 027.00 | 396 502.00 | | 543 027.00 |
EA Autres dettes | 80 199.00 | 1 780.00 | | 80 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 301 519.00 | 6 094 385.00 | | 6 301 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 407 124.00 | 7 059 395.00 | | 7 407 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 156 695.00 | 4 509 993.00 | | 3 156 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 171 945.00 | 1 412 287.00 | 18 584 231.00 | 17 171 945.00 |
FD Production vendue biens | -130.00 | | -130.00 | -130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 171 815.00 | 1 412 287.00 | 18 584 101.00 | 17 171 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 693 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 132 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -193 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 689 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 647 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 802.00 | |
GE Autres charges | | | 43 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 428 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 208.00 | 54 874.00 | | 60 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 500.00 | 25 750.00 | | 33 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 500.00 | 25 750.00 | | 33 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544.00 | 445.00 | | 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 318.00 | 4 192.00 | | 21 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 862.00 | 4 637.00 | | 21 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 638.00 | 21 113.00 | | 11 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 990.00 | 12 706.00 | | 77 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 727 171.00 | 18 661 535.00 | | 18 727 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 586 576.00 | 18 657 458.00 | | 18 586 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 595.00 | 4 078.00 | | 140 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 456 628.00 | | 101 664.00 | 3 456 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 412.00 | 3 432 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 412.00 | 3 368 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 393 050.00 | | 100 439.00 | 3 393 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 320.00 | | 1 225.00 | 60 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 663.00 | 226 555.00 | 104 095.00 | 578 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 405.00 | 226 555.00 | 104 095.00 | 575 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 442.00 | 6 802.00 | 49 360.00 | 90 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 442.00 | 6 802.00 | 49 360.00 | 90 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 442.00 | 6 802.00 | 49 360.00 | 90 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 802.00 | 49 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 760 938.00 | 10 938.00 | 1 750 000.00 | 1 760 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 263 443.00 | 2 263 443.00 | | 2 263 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 273.00 | 160 273.00 | | 160 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 114.00 | 208 114.00 | | 208 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 066.00 | 65 066.00 | | 65 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 199.00 | 80 199.00 | | 80 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 545.00 | | 61 545.00 | 61 545.00 |
UX Autres créances clients | 1 781 789.00 | 1 781 789.00 | | 1 781 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 924.00 | 19 924.00 | | 19 924.00 |
VB T. V. A. | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 653 913.00 | 259 088.00 | 856 910.00 | 1 653 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 827 580.00 | | | 1 827 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 519.00 | | | 272 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 192.00 | 59 192.00 | | 59 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 423.00 | 62 423.00 | | 62 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 940 197.00 | 1 878 653.00 | 61 545.00 | 1 940 197.00 |
VW T.V.A. | 50 382.00 | 50 382.00 | | 50 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 301 519.00 | 3 156 695.00 | 2 606 910.00 | 6 301 519.00 |