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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
AN Terrains | 748 810.00 | | 748 810.00 | 748 810.00 |
AP Constructions | 1 423 326.00 | 28 041.00 | 1 395 285.00 | 1 423 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 079.00 | 67 883.00 | 17 196.00 | 85 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 146.00 | 396 252.00 | 339 894.00 | 736 146.00 |
AV Immobilisations en cours | 160 535.00 | | 160 535.00 | 160 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 233.00 | | 59 233.00 | 59 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 216 387.00 | 495 434.00 | 2 720 953.00 | 3 216 387.00 |
BT Marchandises | 2 440 286.00 | | 2 440 286.00 | 2 440 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 841 168.00 | 104 365.00 | 1 736 803.00 | 1 841 168.00 |
BZ Autres créances | 181 092.00 | | 181 092.00 | 181 092.00 |
CF Disponibilités | 187 791.00 | | 187 791.00 | 187 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 827.00 | | 37 827.00 | 37 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 688 164.00 | 104 365.00 | 4 583 800.00 | 4 688 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 904 552.00 | 599 799.00 | 7 304 753.00 | 7 904 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 840 608.00 | 640 171.00 | | 840 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 323.00 | 200 437.00 | | 10 323.00 |
DL TOTAL (I) | 960 931.00 | 950 608.00 | | 960 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 071 393.00 | 192 813.00 | | 2 071 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 790 908.00 | 3 070 406.00 | | 3 790 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 064.00 | 559 617.00 | | 413 064.00 |
EA Autres dettes | 68 456.00 | 61 172.00 | | 68 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 343 821.00 | 3 884 007.00 | | 6 343 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 304 753.00 | 4 834 616.00 | | 7 304 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 557 915.00 | 3 795 873.00 | | 4 557 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 074 909.00 | 1 207 144.00 | 20 282 053.00 | 19 074 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 074 909.00 | 1 207 144.00 | 20 282 053.00 | 19 074 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 095.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 373 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 272 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -618 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 888 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 609 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 081.00 | |
GE Autres charges | | | 12 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 190 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 126.00 | 60 478.00 | | 73 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 200.00 | 9 800.00 | | 11 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 200.00 | 9 800.00 | | 11 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 209.00 | 18 962.00 | | 4 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 294.00 | 32 194.00 | | 19 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 503.00 | 51 156.00 | | 23 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 303.00 | -41 356.00 | | -12 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 886.00 | 99 988.00 | | 12 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 384 348.00 | 21 326 286.00 | | 20 384 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 374 025.00 | 21 125 848.00 | | 20 374 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 323.00 | 200 437.00 | | 10 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 878.00 | | 2 522 003.00 | 924 878.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 44 692.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 692.00 | 59 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 493.00 | 3 216 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 801.00 | 3 153 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 694.00 | | 2 522 003.00 | 817 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 925.00 | | | 103 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 170.00 | 145 772.00 | 166 507.00 | 516 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 912.00 | 145 772.00 | 166 507.00 | 512 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 107 252.00 | 15 081.00 | 17 969.00 | 107 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 252.00 | 15 081.00 | 17 969.00 | 107 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 252.00 | 15 081.00 | 17 969.00 | 107 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 081.00 | 17 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 790 908.00 | 3 790 908.00 | | 3 790 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 281.00 | 148 281.00 | | 148 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 076.00 | 242 076.00 | | 242 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 456.00 | 68 456.00 | | 68 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 233.00 | | | 59 233.00 |
UX Autres créances clients | 1 841 168.00 | | | 1 841 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 424.00 | | | 18 424.00 |
VB T. V. A. | 30 624.00 | | | 30 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 071 393.00 | 285 487.00 | 841 909.00 | 2 071 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 078 545.00 | | | 2 078 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 965.00 | | | 199 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 205.00 | | | 128 205.00 |
VP Divers | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 707.00 | 22 707.00 | | 22 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 827.00 | | | 37 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 119 320.00 | 2 060 087.00 | 59 233.00 | 2 119 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 343 821.00 | 4 557 915.00 | 841 909.00 | 6 343 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |