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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
AN Terrains | 748 810.00 | | 748 810.00 | 748 810.00 |
AP Constructions | 1 698 866.00 | 318 147.00 | 1 380 719.00 | 1 698 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 011.00 | 109 323.00 | 10 688.00 | 120 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842 812.00 | 525 711.00 | 317 100.00 | 842 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 322.00 | | 62 322.00 | 62 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 506 078.00 | 956 439.00 | 2 549 639.00 | 3 506 078.00 |
BT Marchandises | 2 992 349.00 | | 2 992 349.00 | 2 992 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 270 850.00 | 49 408.00 | 2 221 443.00 | 2 270 850.00 |
BZ Autres créances | 70 446.00 | | 70 446.00 | 70 446.00 |
CF Disponibilités | 205 862.00 | | 205 862.00 | 205 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 847.00 | | 33 847.00 | 33 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 573 354.00 | 49 408.00 | 5 523 946.00 | 5 573 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 079 432.00 | 1 005 847.00 | 8 073 585.00 | 9 079 432.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 941 303.00 | 995 604.00 | | 941 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 007.00 | -54 302.00 | | -26 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 296.00 | 1 051 303.00 | | 1 025 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 253 056.00 | 1 482 859.00 | | 1 253 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 000 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 200 085.00 | 2 820 082.00 | | 5 200 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 043.00 | 471 748.00 | | 465 043.00 |
EA Autres dettes | 130 105.00 | 82 951.00 | | 130 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 048 289.00 | 5 857 641.00 | | 7 048 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 073 585.00 | 6 908 944.00 | | 8 073 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 069 798.00 | 3 646 308.00 | | 6 069 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 962 029.00 | 3 646 117.00 | 23 608 145.00 | 19 962 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 962 029.00 | 3 646 117.00 | 23 608 145.00 | 19 962 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 676 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 529 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 032 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 011 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 917 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 761 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 860.00 | |
GE Autres charges | | | 2 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 632 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 596.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 16 600.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 16 600.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 220.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 242.00 | 4 765.00 | | 3 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 242.00 | 4 985.00 | | 3 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 758.00 | 11 615.00 | | 8 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 090.00 | 4 815.00 | | 8 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 688 378.00 | 18 283 439.00 | | 23 688 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 714 385.00 | 18 337 740.00 | | 23 714 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 007.00 | -54 302.00 | | -26 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 472 272.00 | | 97 372.00 | 3 472 272.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 166.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166.00 | 92 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 566.00 | 3 506 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 400.00 | 3 410 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 406 526.00 | | 67 372.00 | 3 406 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 488.00 | | 30 000.00 | 62 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 261.00 | 200 336.00 | 60 158.00 | 816 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 003.00 | 200 336.00 | 60 158.00 | 813 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 087.00 | 9 860.00 | 10 539.00 | 50 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 087.00 | 9 860.00 | 10 539.00 | 50 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 087.00 | 9 860.00 | 10 539.00 | 50 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 860.00 | 10 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 200 085.00 | 5 200 085.00 | | 5 200 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 022.00 | 169 022.00 | | 169 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 082.00 | 222 082.00 | | 222 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 105.00 | 130 105.00 | | 130 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 322.00 | | 62 322.00 | 62 322.00 |
UX Autres créances clients | 2 270 850.00 | 2 270 850.00 | | 2 270 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 924.00 | 19 924.00 | | 19 924.00 |
VB T. V. A. | 37 581.00 | 37 581.00 | | 37 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 253 056.00 | 274 565.00 | 855 688.00 | 1 253 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 248.00 | | | 56 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 285 732.00 | | | 1 285 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 072.00 | 34 072.00 | | 34 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 847.00 | 33 847.00 | | 33 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 437 465.00 | 2 375 143.00 | 62 322.00 | 2 437 465.00 |
VW T.V.A. | 36 594.00 | 36 594.00 | | 36 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 048 289.00 | 6 069 798.00 | 855 688.00 | 7 048 289.00 |