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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
AN Terrains | 748 810.00 | | 748 810.00 | 748 810.00 |
AP Constructions | 1 698 866.00 | 243 086.00 | 1 455 780.00 | 1 698 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 011.00 | 100 109.00 | 19 902.00 | 120 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838 839.00 | 469 808.00 | 369 031.00 | 838 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 488.00 | | 62 488.00 | 62 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 472 272.00 | 816 261.00 | 2 656 011.00 | 3 472 272.00 |
BT Marchandises | 1 959 605.00 | | 1 959 605.00 | 1 959 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 974 014.00 | 50 087.00 | 1 923 927.00 | 1 974 014.00 |
BZ Autres créances | 57 423.00 | | 57 423.00 | 57 423.00 |
CF Disponibilités | 214 985.00 | | 214 985.00 | 214 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 993.00 | | 96 993.00 | 96 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 303 020.00 | 50 087.00 | 4 252 933.00 | 4 303 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 775 292.00 | 866 348.00 | 6 908 944.00 | 7 775 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 995 604.00 | 855 009.00 | | 995 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 302.00 | 140 595.00 | | -54 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 303.00 | 1 105 604.00 | | 1 051 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 482 859.00 | 1 653 913.00 | | 1 482 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 1 760 938.00 | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 820 082.00 | 2 263 443.00 | | 2 820 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 748.00 | 543 027.00 | | 471 748.00 |
EA Autres dettes | 82 951.00 | 80 199.00 | | 82 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 857 641.00 | 6 301 519.00 | | 5 857 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 908 944.00 | 7 407 124.00 | | 6 908 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 646 308.00 | 3 156 695.00 | | 3 646 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 695 699.00 | 1 492 732.00 | 18 188 431.00 | 16 695 699.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 695 699.00 | 1 492 732.00 | 18 188 431.00 | 16 695 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 266 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 227 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 695 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 539 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 641 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 660 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 516.00 | |
GE Autres charges | | | 9 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 239 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 341.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 096.00 | 60 208.00 | | 64 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 600.00 | 33 500.00 | | 16 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 600.00 | 33 500.00 | | 16 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 544.00 | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 765.00 | 21 318.00 | | 4 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 985.00 | 21 862.00 | | 4 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 615.00 | 11 638.00 | | 11 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 815.00 | 77 990.00 | | 4 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 283 439.00 | 18 727 171.00 | | 18 283 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 337 740.00 | 18 586 576.00 | | 18 337 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 302.00 | 140 595.00 | | -54 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 432 879.00 | | 137 637.00 | 3 432 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 244.00 | 3 472 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 244.00 | 3 406 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 368 076.00 | | 136 694.00 | 3 368 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 545.00 | | 943.00 | 61 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 122.00 | 208 618.00 | 93 479.00 | 701 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 864.00 | 208 618.00 | 93 479.00 | 697 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 883.00 | 16 516.00 | 14 312.00 | 47 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 883.00 | 16 516.00 | 14 312.00 | 47 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 883.00 | 16 516.00 | 14 312.00 | 47 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 516.00 | 14 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 820 082.00 | 2 820 082.00 | | 2 820 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 325.00 | 160 325.00 | | 160 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 258.00 | 229 258.00 | | 229 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 951.00 | 82 951.00 | | 82 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 488.00 | | 62 488.00 | 62 488.00 |
UX Autres créances clients | 1 974 014.00 | 1 974 014.00 | | 1 974 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 924.00 | 19 924.00 | | 19 924.00 |
VB T. V. A. | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 482 859.00 | 271 527.00 | 879 833.00 | 1 482 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 450.00 | | | 114 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 822.00 | | | 285 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 682.00 | 14 682.00 | | 14 682.00 |
VP Divers | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 609.00 | 24 609.00 | | 24 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 993.00 | 96 993.00 | | 96 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 190 917.00 | 2 128 430.00 | 62 488.00 | 2 190 917.00 |
VW T.V.A. | 57 556.00 | 57 556.00 | | 57 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 857 641.00 | 3 646 308.00 | 1 879 833.00 | 5 857 641.00 |