| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
AN Terrains | 748 810.00 | | 748 810.00 | 748 810.00 |
AP Constructions | 1 692 422.00 | 93 400.00 | 1 599 022.00 | 1 692 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 011.00 | 78 056.00 | 41 955.00 | 120 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 807.00 | 403 949.00 | 427 858.00 | 831 807.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60 320.00 | | 60 320.00 | 60 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 456 628.00 | 578 663.00 | 2 877 965.00 | 3 456 628.00 |
BT Marchandises | 2 461 712.00 | | 2 461 712.00 | 2 461 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 489 529.00 | 90 442.00 | 1 399 087.00 | 1 489 529.00 |
BZ Autres créances | 97 842.00 | | 97 842.00 | 97 842.00 |
CF Disponibilités | 154 533.00 | | 154 533.00 | 154 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 255.00 | | 68 255.00 | 68 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 271 872.00 | 90 442.00 | 4 181 430.00 | 4 271 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 728 499.00 | 669 105.00 | 7 059 395.00 | 7 728 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 850 931.00 | 840 608.00 | | 850 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 078.00 | 10 323.00 | | 4 078.00 |
DL TOTAL (I) | 965 009.00 | 960 931.00 | | 965 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 851 069.00 | 2 071 393.00 | | 1 851 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 845 035.00 | 3 790 908.00 | | 3 845 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 502.00 | 413 064.00 | | 396 502.00 |
EA Autres dettes | 1 780.00 | 68 456.00 | | 1 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 094 385.00 | 6 343 821.00 | | 6 094 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 059 395.00 | 7 304 753.00 | | 7 059 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 509 993.00 | 4 557 915.00 | | 4 509 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 352 083.00 | 1 212 924.00 | 18 565 007.00 | 17 352 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 352 083.00 | 1 212 924.00 | 18 565 007.00 | 17 352 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 635 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 084 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 596 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 700 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 982.00 | |
GE Autres charges | | | 17 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 530 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 874.00 | 73 126.00 | | 54 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 750.00 | 11 200.00 | | 25 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 750.00 | 11 200.00 | | 25 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | 4 209.00 | | 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 192.00 | 19 294.00 | | 4 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 637.00 | 23 503.00 | | 4 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 113.00 | -12 303.00 | | 21 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 706.00 | 12 886.00 | | 12 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 661 535.00 | 20 384 348.00 | | 18 661 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 657 458.00 | 20 374 025.00 | | 18 657 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 078.00 | 10 323.00 | | 4 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 216 387.00 | | 544 936.00 | 3 216 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 696.00 | 3 456 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 304 696.00 | 3 393 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 153 896.00 | | 543 850.00 | 3 153 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 233.00 | | 1 086.00 | 59 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 434.00 | 223 197.00 | 139 969.00 | 495 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 176.00 | 223 197.00 | 139 969.00 | 492 176.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104 365.00 | 1 982.00 | 15 904.00 | 104 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 365.00 | 1 982.00 | 15 904.00 | 104 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 365.00 | 1 982.00 | 15 904.00 | 104 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 982.00 | 15 904.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 845 035.00 | 3 845 035.00 | | 3 845 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 334.00 | 142 334.00 | | 142 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 918.00 | 238 918.00 | | 238 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 320.00 | | 60 320.00 | 60 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 489 529.00 | 1 489 529.00 | | 1 489 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 424.00 | 18 424.00 | | 18 424.00 |
VB T. V. A. | 43 355.00 | 43 355.00 | | 43 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 851 069.00 | 266 677.00 | 842 320.00 | 1 851 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 003.00 | | | 81 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 545.00 | | | 303 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 422.00 | 35 422.00 | | 35 422.00 |
VP Divers | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 255.00 | 68 255.00 | | 68 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 715 946.00 | 1 655 627.00 | 60 320.00 | 1 715 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 094 385.00 | 4 509 993.00 | 842 320.00 | 6 094 385.00 |