| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 966 616.00 | 2 981 335.00 | 985 280.00 | 3 966 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 830 879.00 | 1 424 258.00 | 406 621.00 | 1 830 879.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 911.00 | | 48 911.00 | 48 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 897 916.00 | 4 406 199.00 | 2 491 717.00 | 6 897 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 314.00 | | 40 314.00 | 40 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 121 218.00 | 23 113.00 | 5 098 104.00 | 5 121 218.00 |
BZ Autres créances | 2 780 327.00 | | 2 780 327.00 | 2 780 327.00 |
CF Disponibilités | 466 104.00 | | 466 104.00 | 466 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 311.00 | | 30 311.00 | 30 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 438 276.00 | 23 113.00 | 8 415 162.00 | 8 438 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 336 192.00 | 4 429 312.00 | 10 906 880.00 | 15 336 192.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 087 655.00 | | | 2 087 655.00 |
CU Autres participations | 1 040 607.00 | | 1 040 607.00 | 1 040 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 880.00 | 216 880.00 | | 216 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 586.00 | 228 586.00 | | 228 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 688.00 | 21 688.00 | | 21 688.00 |
DG Autres réserves | 910 629.00 | 816 540.00 | | 910 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 533 535.00 | 1 699 000.00 | | 1 533 535.00 |
DL TOTAL (I) | 2 911 318.00 | 2 982 695.00 | | 2 911 318.00 |
DP Provisions pour risques | 38 490.00 | 6 774.00 | | 38 490.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 441.00 | 55 099.00 | | 69 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 931.00 | 61 873.00 | | 107 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 967.00 | 43 523.00 | | 43 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 749.00 | 939 764.00 | | 926 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 635 156.00 | 5 765 571.00 | | 5 635 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 969.00 | 99 270.00 | | 198 969.00 |
EA Autres dettes | 1 082 148.00 | 72 320.00 | | 1 082 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 640.00 | 8 245.00 | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 887 630.00 | 6 928 696.00 | | 7 887 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 906 880.00 | 9 973 264.00 | | 10 906 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 861 372.00 | 6 885 292.00 | | 7 861 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 641 437.00 | | 29 641 437.00 | 29 641 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 641 437.00 | | 29 641 437.00 | 29 641 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 135 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 807 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 825 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 654 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 019 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 772 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 987 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 724 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 929.00 | |
GE Autres charges | | | 26 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 084 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 722 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 803 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 804 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 796 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 519 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 179.00 | 11 566.00 | | 8 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 535.00 | 43 558.00 | | 12 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 714.00 | 55 124.00 | | 20 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 985.00 | 227.00 | | 2 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 734.00 | 34 943.00 | | 8 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 719.00 | 35 171.00 | | 11 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 994.00 | 19 953.00 | | 8 994.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 127 008.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 791.00 | 183 806.00 | | -4 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 632 797.00 | 29 412 110.00 | | 30 632 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 099 261.00 | 27 713 109.00 | | 29 099 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 533 535.00 | 1 699 000.00 | | 1 533 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 522 139.00 | | 860 901.00 | 6 522 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 256.00 | 1 050 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 491.00 | 446 632.00 | 6 897 916.00 | 38 491.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 491.00 | 446 376.00 | 5 846 408.00 | 38 491.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605.00 | | | 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 470 375.00 | | 860 901.00 | 5 470 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 051 159.00 | | | 1 051 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 118 948.00 | 724 892.00 | 437 642.00 | 4 118 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 605.00 | | | 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 118 343.00 | 724 892.00 | 437 642.00 | 4 118 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 873.00 | 66 929.00 | 20 871.00 | 61 873.00 |
6T Sur comptes clients | 24 896.00 | 7 876.00 | 9 659.00 | 24 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 896.00 | 7 876.00 | 9 659.00 | 24 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 770.00 | 74 805.00 | 30 531.00 | 86 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 805.00 | 30 531.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 967.00 | 17 710.00 | 26 257.00 | 43 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926 749.00 | 926 749.00 | | 926 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 682 540.00 | 2 682 540.00 | | 2 682 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 348 444.00 | 1 348 444.00 | | 1 348 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 969.00 | 198 969.00 | | 198 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 473.00 | 100 473.00 | | 100 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
UX Autres créances clients | 5 099 130.00 | | | 5 099 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 175.00 | | | 22 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 088.00 | | | 22 088.00 |
VB T. V. A. | 134 101.00 | | | 134 101.00 |
VC Groupe et associés | 2 465 404.00 | | | 2 465 404.00 |
VI Groupe et associés | 981 674.00 | 981 674.00 | | 981 674.00 |
VP Divers | 79 297.00 | | | 79 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577 028.00 | 577 028.00 | | 577 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 734.00 | | | 76 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 311.00 | | | 30 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 942 153.00 | 5 844 201.00 | 2 097 951.00 | 7 942 153.00 |
VW T.V.A. | 1 027 142.00 | 1 027 142.00 | | 1 027 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 887 630.00 | 7 861 372.00 | 26 257.00 | 7 887 630.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 638 927.00 | 556 378.00 | | 638 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 259.00 | 243 383.00 | | 58 259.00 |
ST Autres comptes | 1 214 208.00 | 1 259 113.00 | | 1 214 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 364 712.00 | 336 043.00 | | 364 712.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1 235.00 | 1 193.00 | | 1 235.00 |
YT Sous‐traitance | 3 851 722.00 | 3 683 360.00 | | 3 851 722.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 165 520.00 | 156 009.00 | | 165 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 381 065.00 | 367 952.00 | | 381 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 019 992.00 | 924 330.00 | | 1 019 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 936 238.00 | 5 757 250.00 | | 5 936 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 279 783.00 | 1 264 610.00 | | 1 279 783.00 |
ZE Dividendes | 1 604 912.00 | | | 1 604 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 654 423.00 | 5 677 910.00 | | 5 654 423.00 |