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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 243 493.00 | 4 006 969.00 | 1 236 523.00 | 5 243 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 294 228.00 | 1 762 458.00 | 531 770.00 | 2 294 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 396.00 | | 11 396.00 | 11 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 590 330.00 | 5 770 033.00 | 2 820 297.00 | 8 590 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 187.00 | | 19 187.00 | 19 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 561.00 | | 23 561.00 | 23 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 853 334.00 | 53 590.00 | 5 799 743.00 | 5 853 334.00 |
BZ Autres créances | 3 452 338.00 | | 3 452 338.00 | 3 452 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 1 413 732.00 | | 1 413 732.00 | 1 413 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 040.00 | | 35 040.00 | 35 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 802 194.00 | 53 590.00 | 10 748 603.00 | 10 802 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 392 525.00 | 5 823 624.00 | 13 568 901.00 | 19 392 525.00 |
CU Autres participations | 1 040 607.00 | | 1 040 607.00 | 1 040 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 880.00 | 216 880.00 | | 216 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 586.00 | 228 586.00 | | 228 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 688.00 | 21 688.00 | | 21 688.00 |
DG Autres réserves | 50 229.00 | 3 127 530.00 | | 50 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 632 109.00 | 501 218.00 | | 3 632 109.00 |
DL TOTAL (I) | 4 149 492.00 | 4 095 903.00 | | 4 149 492.00 |
DP Provisions pour risques | 1 181.00 | 169 164.00 | | 1 181.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 810.00 | 106 806.00 | | 123 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 991.00 | 275 970.00 | | 124 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 507.00 | 1 093 221.00 | | 1 478 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 393 279.00 | 7 121 181.00 | | 7 393 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 146.00 | 117 938.00 | | 199 146.00 |
EA Autres dettes | 208 179.00 | 206 047.00 | | 208 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 304.00 | | | 15 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 294 416.00 | 8 538 389.00 | | 9 294 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 568 901.00 | 12 910 262.00 | | 13 568 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 294 416.00 | 8 538 389.00 | | 9 294 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 041 620.00 | | 37 041 620.00 | 37 041 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 041 620.00 | | 37 041 620.00 | 37 041 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 154 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 456 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 029 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 675 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 071 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 533 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 973 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 858 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 886.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 184.00 | |
GE Autres charges | | | 44 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 235 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 220 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 748 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 747 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 746 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 967 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 686.00 | 15 541.00 | | 20 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 868.00 | 45 990.00 | | 90 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 554.00 | 61 532.00 | | 111 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 121.00 | 10 073.00 | | 2 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 149.00 | 43 186.00 | | 64 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 270.00 | 53 260.00 | | 66 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 284.00 | 8 272.00 | | 45 284.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 238 271.00 | 239 738.00 | | 238 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 970.00 | 246 393.00 | | 141 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 315 308.00 | 37 105 667.00 | | 40 315 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 683 198.00 | 36 604 449.00 | | 36 683 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 632 109.00 | 501 218.00 | | 3 632 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 004 834.00 | | 1 146 012.00 | 8 004 834.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 1 052 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560 515.00 | 8 590 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 560 315.00 | 7 537 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605.00 | | | 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 952 131.00 | | 1 145 907.00 | 6 952 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 052 098.00 | | 105.00 | 1 052 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 507.00 | 1 478 507.00 | | 1 478 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 057 454.00 | 4 057 454.00 | | 4 057 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 438 931.00 | 1 438 931.00 | | 1 438 931.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 146.00 | 199 146.00 | | 199 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 179.00 | 208 179.00 | | 208 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 304.00 | 15 304.00 | | 15 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
UX Autres créances clients | 5 819 914.00 | | | 5 819 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 518.00 | | | 44 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 419.00 | | | 33 419.00 |
VB T. V. A. | 102 721.00 | | | 102 721.00 |
VC Groupe et associés | 3 155 550.00 | | | 3 155 550.00 |
VP Divers | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475 436.00 | 475 436.00 | | 475 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 844.00 | | | 129 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 040.00 | | | 35 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 352 109.00 | 9 340 713.00 | 11 396.00 | 9 352 109.00 |
VW T.V.A. | 1 421 457.00 | 1 421 457.00 | | 1 421 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 294 416.00 | 9 294 416.00 | | 9 294 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 825 726.00 | 668 987.00 | | 825 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 217.00 | 67 908.00 | | 61 217.00 |
ST Autres comptes | 1 496 714.00 | 1 367 606.00 | | 1 496 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 410 363.00 | 373 134.00 | | 410 363.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 3 790.00 | | |
YT Sous‐traitance | 4 324 633.00 | 4 504 871.00 | | 4 324 633.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 382 895.00 | 320 086.00 | | 382 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 245 430.00 | 462 075.00 | | 245 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 071 156.00 | 1 131 063.00 | | 1 071 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 428 475.00 | 7 340 427.00 | | 7 428 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 587 037.00 | 1 573 750.00 | | 1 587 037.00 |
ZE Dividendes | 3 578 520.00 | | | 3 578 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 675 824.00 | 6 633 608.00 | | 6 675 824.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |