| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 863 413.00 | 3 655 650.00 | 1 207 763.00 | 4 863 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 088 717.00 | 1 751 550.00 | 337 166.00 | 2 088 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 491.00 | | 11 491.00 | 11 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 004 834.00 | 5 407 806.00 | 2 597 028.00 | 8 004 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 722.00 | | 21 722.00 | 21 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 496 886.00 | 116 430.00 | 5 380 455.00 | 5 496 886.00 |
BZ Autres créances | 3 742 137.00 | | 3 742 137.00 | 3 742 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 1 132 743.00 | | 1 132 743.00 | 1 132 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 660.00 | | 22 660.00 | 22 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 429 664.00 | 116 430.00 | 10 313 234.00 | 10 429 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 434 499.00 | 5 524 236.00 | 12 910 262.00 | 18 434 499.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 014 775.00 | | | 2 014 775.00 |
CU Autres participations | 1 040 607.00 | | 1 040 607.00 | 1 040 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 880.00 | 216 880.00 | | 216 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 586.00 | 228 586.00 | | 228 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 688.00 | 21 688.00 | | 21 688.00 |
DG Autres réserves | 3 127 530.00 | 1 529 555.00 | | 3 127 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 218.00 | 1 597 975.00 | | 501 218.00 |
DL TOTAL (I) | 4 095 903.00 | 3 594 684.00 | | 4 095 903.00 |
DP Provisions pour risques | 169 164.00 | 36 000.00 | | 169 164.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 806.00 | 101 612.00 | | 106 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 970.00 | 137 612.00 | | 275 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 221.00 | 992 756.00 | | 1 093 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 121 181.00 | 6 311 240.00 | | 7 121 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 938.00 | 163 859.00 | | 117 938.00 |
EA Autres dettes | 206 047.00 | 561 327.00 | | 206 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 872.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 538 389.00 | 8 035 056.00 | | 8 538 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 910 262.00 | 11 767 352.00 | | 12 910 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 538 389.00 | 8 035 056.00 | | 8 538 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 848 569.00 | | 36 848 569.00 | 36 848 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 848 569.00 | | 36 848 569.00 | 36 848 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 044 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 349 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 633 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 131 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 855 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 886 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 833 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 582.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 174 358.00 | |
GE Autres charges | | | 100 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 062 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 981 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 979 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 541.00 | 41 583.00 | | 15 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 990.00 | 11 003.00 | | 45 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 532.00 | 52 586.00 | | 61 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 073.00 | 1 168.00 | | 10 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 186.00 | 8 144.00 | | 43 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 260.00 | 9 312.00 | | 53 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 272.00 | 43 274.00 | | 8 272.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 239 738.00 | 32 130.00 | | 239 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 393.00 | | | 246 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 105 667.00 | 35 047 711.00 | | 37 105 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 604 449.00 | 33 449 736.00 | | 36 604 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 218.00 | 1 597 975.00 | | 501 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 119 268.00 | | 1 048 514.00 | 8 119 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 052 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 162 948.00 | 8 004 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 162 948.00 | 6 952 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605.00 | | | 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 067 565.00 | | 1 047 514.00 | 7 067 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 051 098.00 | | 1 000.00 | 1 051 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 693 883.00 | 833 684.00 | 1 119 761.00 | 5 693 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 605.00 | | | 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 693 278.00 | 833 684.00 | 1 119 761.00 | 5 693 278.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 612.00 | 174 358.00 | 36 000.00 | 137 612.00 |
6T Sur comptes clients | 52 954.00 | 97 582.00 | 34 106.00 | 52 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 954.00 | 97 582.00 | 34 106.00 | 52 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 566.00 | 271 940.00 | 70 106.00 | 190 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 271 940.00 | 70 106.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 221.00 | 1 093 221.00 | | 1 093 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 757 979.00 | 3 757 979.00 | | 3 757 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 563 878.00 | 1 563 878.00 | | 1 563 878.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 938.00 | 117 938.00 | | 117 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 047.00 | 206 047.00 | | 206 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 491.00 | | 11 491.00 | 11 491.00 |
UX Autres créances clients | 5 409 548.00 | 5 409 548.00 | | 5 409 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 508.00 | 33 508.00 | | 33 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 475.00 | 22 475.00 | | 22 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 337.00 | 87 337.00 | | 87 337.00 |
VB T. V. A. | 107 439.00 | 107 439.00 | | 107 439.00 |
VC Groupe et associés | 3 439 786.00 | 1 425 011.00 | 2 014 775.00 | 3 439 786.00 |
VP Divers | 36 137.00 | 36 137.00 | | 36 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432 598.00 | 432 598.00 | | 432 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 790.00 | 102 790.00 | | 102 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 660.00 | 22 660.00 | | 22 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 273 174.00 | 7 246 908.00 | 2 026 266.00 | 9 273 174.00 |
VW T.V.A. | 1 366 724.00 | 1 366 724.00 | | 1 366 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 538 389.00 | 8 538 389.00 | | 8 538 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 668 987.00 | 581 366.00 | | 668 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 908.00 | 64 290.00 | | 67 908.00 |
ST Autres comptes | 1 367 606.00 | 1 270 601.00 | | 1 367 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 373 134.00 | 365 068.00 | | 373 134.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 3 790.00 | 62 528.00 | | 3 790.00 |
YT Sous‐traitance | 4 504 871.00 | 4 299 200.00 | | 4 504 871.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 320 086.00 | 115 797.00 | | 320 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 462 075.00 | 430 333.00 | | 462 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 131 063.00 | 1 011 699.00 | | 1 131 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 340 427.00 | 6 810 555.00 | | 7 340 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 573 750.00 | 1 462 041.00 | | 1 573 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 633 608.00 | 6 114 957.00 | | 6 633 608.00 |