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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 243 139.00 | 3 207 493.00 | 1 035 646.00 | 4 243 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 899 775.00 | 1 546 326.00 | 353 449.00 | 1 899 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 321.00 | | 68 321.00 | 68 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 262 745.00 | 4 754 425.00 | 2 508 319.00 | 7 262 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 005.00 | | 39 005.00 | 39 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 271 683.00 | 36 822.00 | 5 234 861.00 | 5 271 683.00 |
BZ Autres créances | 3 443 415.00 | | 3 443 415.00 | 3 443 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 582 796.00 | | 582 796.00 | 582 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 368 301.00 | 36 822.00 | 9 331 478.00 | 9 368 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 631 046.00 | 4 791 247.00 | 11 839 798.00 | 16 631 046.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 550 603.00 | | | 2 550 603.00 |
CU Autres participations | 1 040 607.00 | | 1 040 607.00 | 1 040 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 880.00 | 216 880.00 | | 216 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 586.00 | 228 586.00 | | 228 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 688.00 | 21 688.00 | | 21 688.00 |
DG Autres réserves | 1 142 884.00 | 910 629.00 | | 1 142 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 516 041.00 | 1 533 535.00 | | 1 516 041.00 |
DL TOTAL (I) | 3 126 080.00 | 2 911 318.00 | | 3 126 080.00 |
DP Provisions pour risques | 15 800.00 | 38 490.00 | | 15 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 794.00 | 69 441.00 | | 88 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 594.00 | 107 931.00 | | 104 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 306.00 | 43 967.00 | | 27 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 816.00 | 926 749.00 | | 931 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 262 060.00 | 5 635 156.00 | | 6 262 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 936.00 | 198 969.00 | | 101 936.00 |
EA Autres dettes | 1 284 142.00 | 1 082 148.00 | | 1 284 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 861.00 | 640.00 | | 1 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 609 124.00 | 7 887 630.00 | | 8 609 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 839 798.00 | 10 906 880.00 | | 11 839 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 609 124.00 | 7 861 372.00 | | 8 609 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 876 246.00 | | 31 876 246.00 | 31 876 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 876 246.00 | | 31 876 246.00 | 31 876 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 153 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 069 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 888 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 191 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 034 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 670 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 693 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 755 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 653.00 | |
GE Autres charges | | | 32 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 318 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 750 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 725 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 726 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 720 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 471 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 384.00 | 8 179.00 | | 41 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 218.00 | 12 535.00 | | 21 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 603.00 | 20 714.00 | | 62 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 133.00 | 2 985.00 | | 2 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 388.00 | 8 734.00 | | 19 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 521.00 | 11 719.00 | | 21 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 081.00 | 8 994.00 | | 41 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 741.00 | -4 791.00 | | -3 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 858 212.00 | 30 632 797.00 | | 32 858 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 342 170.00 | 29 099 261.00 | | 31 342 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 516 041.00 | 1 533 535.00 | | 1 516 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 441.00 | 19 353.00 | | 69 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 441.00 | 19 353.00 | | 69 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 306.00 | 27 306.00 | | 27 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931 816.00 | 931 816.00 | | 931 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 011 532.00 | 3 011 532.00 | | 3 011 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 429 691.00 | 1 429 691.00 | | 1 429 691.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 936.00 | 101 936.00 | | 101 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 282.00 | 104 282.00 | | 104 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
UX Autres créances clients | 5 232 469.00 | | | 5 232 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 991.00 | | | 40 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 213.00 | | | 39 213.00 |
VB T. V. A. | 158 128.00 | | | 158 128.00 |
VC Groupe et associés | 3 075 099.00 | | | 3 075 099.00 |
VI Groupe et associés | 1 179 860.00 | 1 179 860.00 | | 1 179 860.00 |
VP Divers | 95 643.00 | | | 95 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627 464.00 | 627 464.00 | | 627 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 827.00 | | | 66 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 750 595.00 | 6 189 695.00 | 2 560 899.00 | 8 750 595.00 |
VW T.V.A. | 1 193 371.00 | 1 193 371.00 | | 1 193 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 609 124.00 | 8 609 124.00 | | 8 609 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 641 105.00 | 638 927.00 | | 641 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 226 102.00 | 58 259.00 | | 226 102.00 |
ST Autres comptes | 1 221 476.00 | 1 214 208.00 | | 1 221 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 347 948.00 | 364 712.00 | | 347 948.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 48 272.00 | 42 957.00 | | 48 272.00 |
YT Sous‐traitance | 4 162 563.00 | 3 851 722.00 | | 4 162 563.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 233 701.00 | 165 520.00 | | 233 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 392 938.00 | 381 065.00 | | 392 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 034 044.00 | 1 019 992.00 | | 1 034 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 388 285.00 | 5 936 238.00 | | 6 388 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 410 637.00 | 1 279 783.00 | | 1 410 637.00 |
ZE Dividendes | 1 301 280.00 | | | 1 301 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 191 791.00 | 5 654 423.00 | | 6 191 791.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |