| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 518 331.00 | 3 427 521.00 | 1 090 809.00 | 4 518 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 871 135.00 | 1 529 533.00 | 341 602.00 | 1 871 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 135.00 | | 18 135.00 | 18 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 846.00 | | 12 846.00 | 12 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 461 660.00 | 4 957 659.00 | 2 504 000.00 | 7 461 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 148.00 | | 35 148.00 | 35 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 845 468.00 | 101 436.00 | 4 744 031.00 | 4 845 468.00 |
BZ Autres créances | 3 685 324.00 | | 3 685 324.00 | 3 685 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 1 403 626.00 | | 1 403 626.00 | 1 403 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 370.00 | | 27 370.00 | 27 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 001 938.00 | 101 436.00 | 9 900 501.00 | 10 001 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 463 598.00 | 5 059 096.00 | 12 404 501.00 | 17 463 598.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 835 380.00 | | | 2 835 380.00 |
CU Autres participations | 1 040 607.00 | | 1 040 607.00 | 1 040 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 880.00 | 216 880.00 | | 216 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 586.00 | 228 586.00 | | 228 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 688.00 | 21 688.00 | | 21 688.00 |
DG Autres réserves | 1 466 086.00 | 1 142 884.00 | | 1 466 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 876 768.00 | 1 516 041.00 | | 876 768.00 |
DL TOTAL (I) | 2 810 009.00 | 3 126 080.00 | | 2 810 009.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 15 800.00 | | 26 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 173.00 | 88 794.00 | | 97 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 173.00 | 104 594.00 | | 123 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 306.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 716.00 | 931 816.00 | | 954 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 198 242.00 | 6 262 060.00 | | 6 198 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 395.00 | 101 936.00 | | 101 395.00 |
EA Autres dettes | 2 215 775.00 | 1 284 142.00 | | 2 215 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 188.00 | 1 861.00 | | 1 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 471 318.00 | 8 609 124.00 | | 9 471 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 404 501.00 | 11 839 798.00 | | 12 404 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 471 318.00 | 8 609 124.00 | | 9 471 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 190 169.00 | | 33 190 169.00 | 33 190 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 190 169.00 | | 33 190 169.00 | 33 190 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 330 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 003 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 360 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 059 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 004 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 621 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 803 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 379.00 | |
GE Autres charges | | | 43 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 010 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 518 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 515 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 834 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 247.00 | 41 384.00 | | 39 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 091.00 | 21 218.00 | | 45 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 338.00 | 62 603.00 | | 84 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 052.00 | 2 133.00 | | 2 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 390.00 | 19 388.00 | | 43 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 443.00 | 21 521.00 | | 45 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 895.00 | 41 081.00 | | 38 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 009.00 | -3 741.00 | | -3 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 932 866.00 | 32 858 212.00 | | 33 932 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 056 097.00 | 31 342 170.00 | | 33 056 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 876 768.00 | 1 516 041.00 | | 876 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 262 745.00 | | 910 406.00 | 7 262 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 053 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 321.00 | 643 170.00 | 7 461 660.00 | 68 321.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 321.00 | 643 170.00 | 6 407 601.00 | 68 321.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605.00 | | | 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 211 236.00 | | 907 856.00 | 6 211 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050 903.00 | | 2 550.00 | 1 050 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 754 425.00 | 803 014.00 | 599 780.00 | 4 754 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 605.00 | | | 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 753 820.00 | 803 014.00 | 599 780.00 | 4 753 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 594.00 | 33 379.00 | 14 800.00 | 104 594.00 |
6T Sur comptes clients | 36 822.00 | 77 486.00 | 12 871.00 | 36 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 822.00 | 77 486.00 | 12 871.00 | 36 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 416.00 | 110 866.00 | 27 671.00 | 141 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 866.00 | 27 671.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954 716.00 | 954 716.00 | | 954 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 994 279.00 | 2 994 279.00 | | 2 994 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 330 709.00 | 1 330 709.00 | | 1 330 709.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 395.00 | 101 395.00 | | 101 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 279.00 | 146 279.00 | | 146 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 846.00 | | 12 846.00 | 12 846.00 |
UX Autres créances clients | 4 741 365.00 | 4 741 365.00 | | 4 741 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 991.00 | 40 991.00 | | 40 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 103.00 | 104 103.00 | | 104 103.00 |
VB T. V. A. | 123 530.00 | 123 530.00 | | 123 530.00 |
VC Groupe et associés | 3 431 432.00 | 596 051.00 | 2 835 380.00 | 3 431 432.00 |
VI Groupe et associés | 2 069 496.00 | 2 069 496.00 | | 2 069 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670 537.00 | 670 537.00 | | 670 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 801.00 | 77 801.00 | | 77 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 370.00 | 27 370.00 | | 27 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 571 009.00 | 5 722 782.00 | 2 848 226.00 | 8 571 009.00 |
VW T.V.A. | 1 202 715.00 | 1 202 715.00 | | 1 202 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 471 318.00 | 9 471 318.00 | | 9 471 318.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 643 011.00 | 641 105.00 | | 643 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 609.00 | 226 102.00 | | 51 609.00 |
ST Autres comptes | 1 308 123.00 | 1 221 476.00 | | 1 308 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 358 620.00 | 347 948.00 | | 358 620.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 48 548.00 | 48 272.00 | | 48 548.00 |
YT Sous‐traitance | 4 217 113.00 | 4 162 563.00 | | 4 217 113.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 425 060.00 | 233 701.00 | | 425 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 416 350.00 | 392 938.00 | | 416 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 059 362.00 | 1 034 044.00 | | 1 059 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 665 746.00 | 6 388 285.00 | | 6 665 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 482 782.00 | 1 410 637.00 | | 1 482 782.00 |
ZE Dividendes | 1 192 840.00 | | | 1 192 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 360 527.00 | 6 191 791.00 | | 6 360 527.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 348.00 | | | 1 348.00 |