| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 066 566.00 | 4 006 005.00 | 1 060 560.00 | 5 066 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000 999.00 | 1 687 272.00 | 313 726.00 | 2 000 999.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 491.00 | | 10 491.00 | 10 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 119 268.00 | 5 693 883.00 | 2 425 385.00 | 8 119 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 749.00 | | 21 749.00 | 21 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 008 642.00 | 52 954.00 | 4 955 688.00 | 5 008 642.00 |
BZ Autres créances | 3 051 361.00 | | 3 051 361.00 | 3 051 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 1 279 082.00 | | 1 279 082.00 | 1 279 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 702.00 | | 28 702.00 | 28 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 394 921.00 | 52 954.00 | 9 341 967.00 | 9 394 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 514 190.00 | 5 746 837.00 | 11 767 352.00 | 17 514 190.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 014 775.00 | | | 2 014 775.00 |
CU Autres participations | 1 040 607.00 | | 1 040 607.00 | 1 040 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 880.00 | 216 880.00 | | 216 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 586.00 | 228 586.00 | | 228 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 688.00 | 21 688.00 | | 21 688.00 |
DG Autres réserves | 1 529 555.00 | 1 466 086.00 | | 1 529 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 597 975.00 | 876 768.00 | | 1 597 975.00 |
DL TOTAL (I) | 3 594 684.00 | 2 810 009.00 | | 3 594 684.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | 26 000.00 | | 36 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 612.00 | 97 173.00 | | 101 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 612.00 | 123 173.00 | | 137 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 756.00 | 954 716.00 | | 992 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 311 240.00 | 6 198 242.00 | | 6 311 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 859.00 | 101 395.00 | | 163 859.00 |
EA Autres dettes | 561 327.00 | 2 215 775.00 | | 561 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 872.00 | 1 188.00 | | 5 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 035 056.00 | 9 471 318.00 | | 8 035 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 767 352.00 | 12 404 501.00 | | 11 767 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 035 056.00 | 9 471 318.00 | | 8 035 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 062 732.00 | | 34 062 732.00 | 34 062 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 062 732.00 | | 34 062 732.00 | 34 062 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 268 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 072 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 114 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 011 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 482 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 696 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 804 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 273.00 | |
GE Autres charges | | | 114 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 406 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 862 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 725 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 726 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 724 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 586 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 583.00 | 39 247.00 | | 41 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 003.00 | 45 091.00 | | 11 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 586.00 | 84 338.00 | | 52 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 168.00 | 2 052.00 | | 1 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 144.00 | 43 390.00 | | 8 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 312.00 | 45 443.00 | | 9 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 274.00 | 38 895.00 | | 43 274.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 130.00 | | | 32 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 009.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 047 711.00 | 33 932 866.00 | | 35 047 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 449 736.00 | 33 056 097.00 | | 33 449 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 597 975.00 | 876 768.00 | | 1 597 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 173.00 | 71 273.00 | 56 834.00 | 123 173.00 |
6T Sur comptes clients | 101 436.00 | 24 450.00 | 72 933.00 | 101 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 436.00 | 24 450.00 | 72 933.00 | 101 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 610.00 | 95 724.00 | 129 768.00 | 224 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 724.00 | 129 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992 756.00 | 992 756.00 | | 992 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 191 804.00 | 3 191 804.00 | | 3 191 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 284 828.00 | 1 284 828.00 | | 1 284 828.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 859.00 | 163 859.00 | | 163 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 766.00 | 137 766.00 | | 137 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 491.00 | | 10 491.00 | 10 491.00 |
UX Autres créances clients | 4 970 842.00 | 4 970 842.00 | | 4 970 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 475.00 | 22 475.00 | | 22 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
VB T. V. A. | 108 130.00 | 108 130.00 | | 108 130.00 |
VC Groupe et associés | 2 835 379.00 | 820 604.00 | 2 014 775.00 | 2 835 379.00 |
VI Groupe et associés | 423 560.00 | 423 560.00 | | 423 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495 901.00 | 495 901.00 | | 495 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 947.00 | 78 947.00 | | 78 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 702.00 | 28 702.00 | | 28 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 099 197.00 | 6 073 931.00 | 2 025 266.00 | 8 099 197.00 |
VW T.V.A. | 1 338 705.00 | 1 338 705.00 | | 1 338 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 035 056.00 | 8 035 056.00 | | 8 035 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 581 366.00 | 643 011.00 | | 581 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 290.00 | 51 609.00 | | 64 290.00 |
ST Autres comptes | 1 270 601.00 | 1 308 123.00 | | 1 270 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 365 068.00 | 358 620.00 | | 365 068.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 62 528.00 | 48 548.00 | | 62 528.00 |
YT Sous‐traitance | 4 299 200.00 | 4 217 113.00 | | 4 299 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 115 797.00 | 425 060.00 | | 115 797.00 |
YW Taxe professionnelle | 430 333.00 | 416 350.00 | | 430 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 011 699.00 | 1 059 362.00 | | 1 011 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 810 555.00 | 1 456 068.00 | | 6 810 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 462 041.00 | 1 482 782.00 | | 1 462 041.00 |
ZE Dividendes | 813 300.00 | | | 813 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 114 957.00 | 6 360 527.00 | | 6 114 957.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |