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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 256.00 | 30 958.00 | 2 298.00 | 33 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 256.00 | 30 958.00 | 2 298.00 | 33 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 135.00 | 5 586.00 | 53 548.00 | 59 135.00 |
BZ Autres créances | 282 938.00 | | 282 938.00 | 282 938.00 |
CF Disponibilités | 1 565 792.00 | | 1 565 792.00 | 1 565 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 907 866.00 | 5 586.00 | 1 902 279.00 | 1 907 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 123.00 | 36 545.00 | 1 904 577.00 | 1 941 123.00 |
CR Parts à plus d’un an | 231 800.00 | | | 231 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 170 805.00 | | | 170 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 051.00 | | | 35 051.00 |
DL TOTAL (I) | 235 856.00 | | | 235 856.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 638 483.00 | | | 1 638 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 585.00 | | | 22 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 221.00 | | | 1 667 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 577.00 | | | 1 904 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 421.00 | | | 270 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 740.00 | 414 950.00 | 605 690.00 | 190 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 740.00 | 414 950.00 | 605 690.00 | 190 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 491.00 | |
GE Autres charges | | | 1 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 521.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 544.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 420.00 | | | 614 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 369.00 | | | 579 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 051.00 | | | 35 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 205.00 | 1 051.00 | | 32 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 205.00 | 1 051.00 | | 32 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 867.00 | 1 091.00 | | 29 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 867.00 | 1 091.00 | | 29 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 615.00 | 4 491.00 | 520.00 | 1 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 615.00 | 4 491.00 | 520.00 | 1 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 115.00 | 4 491.00 | 520.00 | 3 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 638 483.00 | 241 683.00 | 1 396 800.00 | 1 638 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
UX Autres créances clients | 52 599.00 | | | 52 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
VB T. V. A. | 275 141.00 | | | 275 141.00 |
VP Divers | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 073.00 | 110 273.00 | 231 800.00 | 342 073.00 |
VW T.V.A. | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 221.00 | 270 421.00 | 1 396 800.00 | 1 667 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
ST Autres comptes | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 480.00 | | | 38 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 706.00 | | | 85 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 431 304.00 | | | 431 304.00 |