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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 123.00 | 33 248.00 | 875.00 | 34 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 123.00 | 33 248.00 | 875.00 | 34 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 318.00 | 4 380.00 | 52 938.00 | 57 318.00 |
BZ Autres créances | 450 487.00 | | 450 487.00 | 450 487.00 |
CF Disponibilités | 2 510 558.00 | | 2 510 558.00 | 2 510 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 019 125.00 | 4 380.00 | 3 014 745.00 | 3 019 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 053 248.00 | 37 628.00 | 3 015 620.00 | 3 053 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 330 082.00 | | | 330 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 877.00 | | | 76 877.00 |
DL TOTAL (I) | 439 959.00 | | | 439 959.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 522 622.00 | | | 2 522 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 274.00 | | | 19 274.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 235.00 | | | 30 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 574 161.00 | | | 2 574 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 015 620.00 | | | 3 015 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 390.00 | | | 604 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 224.00 | 573 690.00 | 778 914.00 | 205 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 224.00 | 573 690.00 | 778 914.00 | 205 224.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 481.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 516.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 340.00 | | | 23 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 436.00 | | | 788 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 559.00 | | | 711 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 877.00 | | | 76 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 257.00 | | 866.00 | 33 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 123.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 257.00 | | 866.00 | 33 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 802.00 | 446.00 | | 32 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 802.00 | 446.00 | | 32 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 522 622.00 | 554 622.00 | 1 824 000.00 | 2 522 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 030.00 | 2 000.00 | 30.00 | 2 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 235.00 | 28 494.00 | 1 741.00 | 30 235.00 |
UX Autres créances clients | 52 063.00 | 52 063.00 | | 52 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
VB T. V. A. | 450 487.00 | 122 487.00 | 328 000.00 | 450 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 568.00 | 175 312.00 | 333 256.00 | 508 568.00 |
VW T.V.A. | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 574 161.00 | 604 390.00 | 1 825 771.00 | 2 574 161.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |