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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 257.00 | 32 802.00 | 455.00 | 33 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 257.00 | 32 802.00 | 455.00 | 33 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 412.00 | 4 380.00 | 60 032.00 | 64 412.00 |
BZ Autres créances | 396 786.00 | | 396 786.00 | 396 786.00 |
CF Disponibilités | 2 180 311.00 | | 2 180 311.00 | 2 180 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 641 791.00 | 4 380.00 | 2 637 411.00 | 2 641 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 675 048.00 | 37 182.00 | 2 637 866.00 | 2 675 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 266 111.00 | | | 266 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 971.00 | | | 63 971.00 |
DL TOTAL (I) | 363 082.00 | | | 363 082.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 227 875.00 | | | 2 227 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 814.00 | | | 29 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 273 284.00 | | | 2 273 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 637 866.00 | | | 2 637 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 872.00 | | | 544 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 461.00 | 526 199.00 | 696 660.00 | 170 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 461.00 | 526 199.00 | 696 660.00 | 170 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 836.00 | |
GE Autres charges | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 604.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 666.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 095.00 | | | 707 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 124.00 | | | 643 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 971.00 | | | 63 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 257.00 | | | 33 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 257.00 | | | 33 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 966.00 | 836.00 | | 31 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 966.00 | 836.00 | | 31 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 4 747.00 | | 367.00 | 4 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 747.00 | | 367.00 | 4 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 247.00 | | 367.00 | 6 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 227 875.00 | 500 495.00 | 1 542 000.00 | 2 227 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 566.00 | 1 536.00 | 30.00 | 1 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 814.00 | 29 814.00 | | 29 814.00 |
UX Autres créances clients | 59 156.00 | 59 156.00 | | 59 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
VB T. V. A. | 389 703.00 | 102 209.00 | 287 494.00 | 389 703.00 |
VP Divers | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 480.00 | 168 730.00 | 292 750.00 | 461 480.00 |
VW T.V.A. | 1 651.00 | 648.00 | 1 003.00 | 1 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 273 285.00 | 544 872.00 | 1 543 033.00 | 2 273 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 416 532.00 | | | 416 532.00 |
ST Autres comptes | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 674.00 | | | 37 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 042.00 | | | 34 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 876.00 | | | 93 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 464 424.00 | | | 464 424.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |