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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 256.00 | 31 965.00 | 1 291.00 | 33 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 256.00 | 31 965.00 | 1 291.00 | 33 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 839.00 | 4 746.00 | 53 092.00 | 57 839.00 |
BZ Autres créances | 339 996.00 | | 339 996.00 | 339 996.00 |
CF Disponibilités | 1 908 618.00 | | 1 908 618.00 | 1 908 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 306 728.00 | 4 746.00 | 2 301 981.00 | 2 306 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 985.00 | 36 712.00 | 2 303 272.00 | 2 339 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 205 856.00 | | | 205 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 255.00 | | | 63 255.00 |
DL TOTAL (I) | 299 111.00 | | | 299 111.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 957 291.00 | | | 1 957 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 606.00 | | | 34 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 002 661.00 | | | 2 002 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 303 272.00 | | | 2 303 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 965.00 | | | 550 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 531.00 | 534 982.00 | 721 514.00 | 186 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 531.00 | 534 982.00 | 721 514.00 | 186 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 006.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 933.00 | |
GN Différences positives de change | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 059.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 423.00 | | | 728 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 168.00 | | | 665 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 255.00 | | | 63 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 256.00 | | | 33 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 256.00 | | | 33 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 958.00 | 1 006.00 | | 30 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 958.00 | 1 006.00 | | 30 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 5 586.00 | | 840.00 | 5 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 586.00 | | 840.00 | 5 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 086.00 | | 840.00 | 7 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 957 291.00 | 506 671.00 | 1 217 400.00 | 1 957 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 185.00 | 22 185.00 | | 22 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
UX Autres créances clients | 52 143.00 | | | 52 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
VB T. V. A. | 330 937.00 | | | 330 937.00 |
VP Divers | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 109.00 | 151 793.00 | 246 316.00 | 398 109.00 |
VW T.V.A. | 2 144.00 | 1 068.00 | 1 076.00 | 2 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 002 661.00 | 550 965.00 | 1 218 476.00 | 2 002 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |