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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 123.00 | 33 714.00 | 409.00 | 34 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 123.00 | 33 714.00 | 409.00 | 34 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 340.00 | | 47 340.00 | 47 340.00 |
BZ Autres créances | 522 032.00 | | 522 032.00 | 522 032.00 |
CF Disponibilités | 2 863 320.00 | | 2 863 320.00 | 2 863 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 433 633.00 | | 3 433 633.00 | 3 433 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 467 756.00 | 33 714.00 | 3 434 042.00 | 3 467 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 406 959.00 | | | 406 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 702.00 | | | 74 702.00 |
DL TOTAL (I) | 514 661.00 | | | 514 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 854 642.00 | | | 2 854 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 355.00 | | | 53 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 919 381.00 | | | 2 919 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 434 042.00 | | | 3 434 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 759.00 | | | 630 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 774 595.00 | | 774 595.00 | 774 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 595.00 | | 774 595.00 | 774 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466.00 | |
GE Autres charges | | | 4 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 921.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 495.00 | | | 22 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 400.00 | | | 791 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 698.00 | | | 716 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 702.00 | | | 74 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 123.00 | | | 34 123.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 123.00 | | | 34 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 248.00 | 466.00 | | 33 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 248.00 | 466.00 | | 33 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 854 642.00 | 580 642.00 | 2 016 000.00 | 2 854 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 355.00 | 38 763.00 | 14 592.00 | 53 355.00 |
UX Autres créances clients | 47 341.00 | 47 341.00 | | 47 341.00 |
VB T. V. A. | 521 187.00 | 142 187.00 | 379 000.00 | 521 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 314.00 | 191 314.00 | 379 000.00 | 570 314.00 |
VW T.V.A. | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 919 381.00 | 630 759.00 | 2 030 622.00 | 2 919 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 483 413.00 | | | 483 413.00 |
ST Autres comptes | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 140.00 | | | 39 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 763.00 | | | 33 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 669.00 | | | 116 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 532 770.00 | | | 532 770.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |