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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 123.00 | 33 872.00 | 251.00 | 34 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 123.00 | 33 872.00 | 251.00 | 34 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 836.00 | | 54 836.00 | 54 836.00 |
BZ Autres créances | 589 432.00 | | 589 432.00 | 589 432.00 |
CF Disponibilités | 3 330 178.00 | | 3 330 178.00 | 3 330 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 974 446.00 | | 3 974 446.00 | 3 974 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 008 569.00 | 33 872.00 | 3 974 697.00 | 4 008 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 481 661.00 | | | 481 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 997.00 | | | 164 997.00 |
DL TOTAL (I) | 679 658.00 | | | 679 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 218 551.00 | | | 3 218 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 424.00 | | | 41 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 064.00 | | | 35 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 295 039.00 | | | 3 295 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 974 697.00 | | | 3 974 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 575.00 | | | 671 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 785.00 | 687 779.00 | 904 564.00 | 216 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 785.00 | 687 779.00 | 904 564.00 | 216 785.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216.00 | |
GE Autres charges | | | 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 008.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 527.00 | | | 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 527.00 | | | 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -58.00 | | | -58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 432.00 | | | 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 827.00 | | | 53 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 477.00 | | | 917 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 480.00 | | | 752 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 997.00 | | | 164 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 123.00 | | | 34 123.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 123.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 123.00 | | | 34 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 656.00 | 216.00 | | 33 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 656.00 | 216.00 | | 33 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 218 551.00 | 602 551.00 | 2 592 000.00 | 3 218 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 332.00 | 31 332.00 | | 31 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 064.00 | 27 600.00 | 7 464.00 | 35 064.00 |
UX Autres créances clients | 54 835.00 | 54 835.00 | | 54 835.00 |
VB T. V. A. | 589 432.00 | 153 432.00 | 436 000.00 | 589 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 268.00 | 208 268.00 | 436 000.00 | 644 268.00 |
VW T.V.A. | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 295 039.00 | 671 575.00 | 2 599 464.00 | 3 295 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 500 950.00 | | | 500 950.00 |
ST Autres comptes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 114.00 | | | 39 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 357.00 | | | 43 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 746.00 | | | 109 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 551 064.00 | | | 551 064.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |