| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 1 771.00 | 389.00 | 2 160.00 |
AH Fonds commercial | 1 409 028.00 | | 1 409 028.00 | 1 409 028.00 |
AP Constructions | 113 230.00 | 113 230.00 | | 113 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 469.00 | 64 129.00 | 65 340.00 | 129 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 635.00 | 183 511.00 | 1 479 124.00 | 1 662 635.00 |
BT Marchandises | 443 097.00 | | 443 097.00 | 443 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
BZ Autres créances | 61 850.00 | | 61 850.00 | 61 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 84 862.00 | | 84 862.00 | 84 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 776.00 | | 603 776.00 | 603 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 411.00 | 183 511.00 | 2 082 901.00 | 2 266 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 582.00 | 129 582.00 | | 129 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
DG Autres réserves | 144 394.00 | 118 423.00 | | 144 394.00 |
DH Report à nouveau | | -4 459.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 477.00 | 30 430.00 | | 65 477.00 |
DL TOTAL (I) | 352 411.00 | 286 934.00 | | 352 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 090.00 | 944 324.00 | | 921 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 546.00 | 337 432.00 | | 353 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 797.00 | 306 239.00 | | 330 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 057.00 | 127 295.00 | | 125 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730 490.00 | 1 715 290.00 | | 1 730 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 901.00 | 2 002 224.00 | | 2 082 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 457.00 | 796 800.00 | | 889 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 598.00 | 573.00 | | 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 662 635.00 | | | 1 662 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 662 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 411 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 411 188.00 | | | 1 411 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 080.00 | | | 247 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 893.00 | 15 617.00 | | 167 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 101.00 | 670.00 | | 1 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 792.00 | 14 947.00 | | 166 792.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 797.00 | 330 797.00 | | 330 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 598.00 | 39 598.00 | | 39 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 273.00 | 63 273.00 | | 63 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
UX Autres créances clients | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 249.00 | | | 249.00 |
VB T. V. A. | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 920 493.00 | 79 460.00 | 335 130.00 | 920 493.00 |
VI Groupe et associés | 353 546.00 | 353 546.00 | | 353 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 207.00 | | | 23 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 041.00 | | | 15 041.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 454.00 | | | 41 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 015.00 | 75 668.00 | 4 347.00 | 80 015.00 |
VW T.V.A. | 15 032.00 | 15 032.00 | | 15 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 490.00 | 889 457.00 | 335 130.00 | 1 730 490.00 |