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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
AH Fonds commercial | 1 409 028.00 | | 1 409 028.00 | 1 409 028.00 |
AP Constructions | 112 549.00 | 112 549.00 | | 112 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 112.00 | 86 434.00 | 36 678.00 | 123 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 355.00 | 202 969.00 | 1 450 385.00 | 1 653 355.00 |
BT Marchandises | 402 827.00 | | 402 827.00 | 402 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
BZ Autres créances | 53 469.00 | | 53 469.00 | 53 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 591.00 | | 473 591.00 | 473 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 946.00 | 202 969.00 | 1 923 976.00 | 2 126 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 582.00 | 129 582.00 | | 129 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
DG Autres réserves | 248 872.00 | 227 370.00 | | 248 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 137.00 | 21 502.00 | | 20 137.00 |
DL TOTAL (I) | 411 549.00 | 391 412.00 | | 411 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 931.00 | 831 817.00 | | 793 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 637.00 | 341 485.00 | | 346 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 941.00 | 298 549.00 | | 300 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 918.00 | 98 110.00 | | 70 918.00 |
EA Autres dettes | | 856.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 512 427.00 | 1 570 818.00 | | 1 512 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 976.00 | 1 962 230.00 | | 1 923 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 158.00 | 838 480.00 | | 841 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 327.00 | 28 409.00 | | 55 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 667 840.00 | | 7 588.00 | 1 667 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 073.00 | 1 653 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150.00 | 1 411 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 923.00 | 237 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 411 188.00 | | | 1 411 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 125.00 | | 7 436.00 | 252 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 527.00 | | 152.00 | 4 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 239.00 | 10 803.00 | 22 073.00 | 214 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | 150.00 | 2 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 079.00 | 10 803.00 | 21 923.00 | 212 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 941.00 | 300 941.00 | | 300 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 616.00 | 19 616.00 | | 19 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 849.00 | 36 849.00 | | 36 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
UX Autres créances clients | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VB T. V. A. | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 327.00 | 55 327.00 | | 55 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 604.00 | 67 334.00 | 277 387.00 | 738 604.00 |
VI Groupe et associés | 346 637.00 | 346 637.00 | | 346 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 001.00 | | | 67 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 773.00 | 45 773.00 | | 45 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 988.00 | 62 481.00 | 4 507.00 | 66 988.00 |
VW T.V.A. | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 427.00 | 841 158.00 | 277 387.00 | 1 512 427.00 |