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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
AH Fonds commercial | 1 409 028.00 | | 1 409 028.00 | 1 409 028.00 |
AP Constructions | 112 320.00 | 112 320.00 | | 112 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350.00 | 90.00 | 260.00 | 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 386.00 | 99 580.00 | 24 806.00 | 124 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 777.00 | 214 000.00 | 1 438 776.00 | 1 652 777.00 |
BT Marchandises | 344 513.00 | | 344 513.00 | 344 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
BZ Autres créances | 48 984.00 | | 48 984.00 | 48 984.00 |
CF Disponibilités | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 113.00 | | 410 113.00 | 410 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 890.00 | 214 000.00 | 1 848 889.00 | 2 062 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 582.00 | 129 582.00 | | 129 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
DG Autres réserves | 198 833.00 | 269 009.00 | | 198 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 126.00 | -70 175.00 | | -12 126.00 |
DL TOTAL (I) | 329 247.00 | 341 374.00 | | 329 247.00 |
DP Provisions pour risques | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 449.00 | 793 270.00 | | 763 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 200.00 | 337 043.00 | | 337 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 214.00 | 314 230.00 | | 288 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 682.00 | 136 412.00 | | 121 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 544.00 | 1 580 955.00 | | 1 510 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 889.00 | 1 922 328.00 | | 1 848 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 267.00 | 870 172.00 | | 901 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 402.00 | 31 636.00 | | 75 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 653 707.00 | | 4 762.00 | 1 653 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 692.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 411 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 692.00 | 237 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 411 038.00 | | | 1 411 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 987.00 | | 4 761.00 | 237 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 681.00 | | 1.00 | 4 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 945.00 | 8 748.00 | 5 692.00 | 210 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 935.00 | 8 748.00 | 5 692.00 | 208 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 098.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 098.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 098.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 214.00 | 288 214.00 | | 288 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 840.00 | 85 840.00 | | 85 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
UX Autres créances clients | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VB T. V. A. | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 402.00 | 75 402.00 | | 75 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 047.00 | 78 770.00 | 317 627.00 | 688 047.00 |
VI Groupe et associés | 337 200.00 | 337 200.00 | | 337 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 499.00 | | | 73 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 789.00 | 28 789.00 | | 28 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 585.00 | 64 585.00 | | 64 585.00 |
VW T.V.A. | 21 978.00 | 21 978.00 | | 21 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 544.00 | 901 267.00 | 317 627.00 | 1 510 544.00 |