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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
AH Fonds commercial | 1 409 028.00 | | 1 409 028.00 | 1 409 028.00 |
AP Constructions | 112 549.00 | 112 549.00 | | 112 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 327.00 | 1 997.00 | 330.00 | 2 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 112.00 | 94 389.00 | 28 722.00 | 123 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 707.00 | 210 945.00 | 1 442 762.00 | 1 653 707.00 |
BT Marchandises | 415 641.00 | | 415 641.00 | 415 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
BZ Autres créances | 47 445.00 | | 47 445.00 | 47 445.00 |
CF Disponibilités | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 566.00 | | 479 566.00 | 479 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 273.00 | 210 945.00 | 1 922 328.00 | 2 133 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 582.00 | 129 582.00 | | 129 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
DG Autres réserves | 269 009.00 | 248 872.00 | | 269 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 175.00 | 20 165.00 | | -70 175.00 |
DL TOTAL (I) | 341 374.00 | 411 577.00 | | 341 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 270.00 | 793 931.00 | | 793 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 043.00 | 346 637.00 | | 337 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 230.00 | 287 817.00 | | 314 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 412.00 | 70 918.00 | | 136 412.00 |
EA Autres dettes | | 13 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 580 955.00 | 1 512 474.00 | | 1 580 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 328.00 | 1 924 051.00 | | 1 922 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 172.00 | 841 205.00 | | 870 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 636.00 | 55 327.00 | | 31 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 653 355.00 | | 352.00 | 1 653 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 653 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 411 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 411 038.00 | | | 1 411 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 637.00 | | 350.00 | 237 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 679.00 | | 2.00 | 4 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 969.00 | 7 976.00 | | 202 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 959.00 | 7 976.00 | | 200 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 230.00 | 314 230.00 | | 314 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 076.00 | 18 076.00 | | 18 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 174.00 | 94 174.00 | | 94 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
UX Autres créances clients | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VB T. V. A. | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 636.00 | 31 636.00 | | 31 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 634.00 | 50 851.00 | 346 227.00 | 761 634.00 |
VI Groupe et associés | 337 043.00 | 337 043.00 | | 337 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 938.00 | | | 26 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 628.00 | 33 628.00 | | 33 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 817.00 | 61 817.00 | | 61 817.00 |
VW T.V.A. | 18 384.00 | 18 384.00 | | 18 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 955.00 | 870 172.00 | 346 227.00 | 1 580 955.00 |