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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
AH Fonds commercial | 1 409 028.00 | | 1 409 028.00 | 1 409 028.00 |
AP Constructions | 113 230.00 | 113 230.00 | | 113 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 514.00 | 79 426.00 | 55 088.00 | 134 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 667 680.00 | 199 197.00 | 1 468 483.00 | 1 667 680.00 |
BT Marchandises | 493 668.00 | | 493 668.00 | 493 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
BZ Autres créances | 63 293.00 | | 63 293.00 | 63 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 112.00 | | 580 112.00 | 580 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 793.00 | 199 197.00 | 2 048 596.00 | 2 247 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 582.00 | 129 582.00 | | 129 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
DG Autres réserves | 209 870.00 | 144 394.00 | | 209 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 500.00 | 65 477.00 | | 17 500.00 |
DL TOTAL (I) | 369 910.00 | 352 411.00 | | 369 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 070.00 | 921 090.00 | | 884 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 594.00 | 353 546.00 | | 338 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 741.00 | 330 797.00 | | 343 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 280.00 | 125 057.00 | | 112 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 678 685.00 | 1 730 490.00 | | 1 678 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 596.00 | 2 082 901.00 | | 2 048 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 611.00 | 889 457.00 | | 909 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 872.00 | 598.00 | | 27 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 662 635.00 | | 5 045.00 | 1 662 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 667 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 411 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 411 188.00 | | | 1 411 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 080.00 | | 5 045.00 | 247 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 511.00 | 15 686.00 | | 183 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 771.00 | 389.00 | | 1 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 740.00 | 15 297.00 | | 181 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 741.00 | 343 741.00 | | 343 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 018.00 | 36 018.00 | | 36 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 797.00 | 57 797.00 | | 57 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
UX Autres créances clients | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
VB T. V. A. | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 872.00 | 27 872.00 | | 27 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 856 198.00 | 87 124.00 | 359 438.00 | 856 198.00 |
VI Groupe et associés | 338 594.00 | 338 594.00 | | 338 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 390.00 | | | 83 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 744.00 | | | 21 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 908.00 | | | 33 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 200.00 | 81 200.00 | | 81 200.00 |
VW T.V.A. | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 685.00 | 909 611.00 | 359 438.00 | 1 678 685.00 |