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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
AH Fonds commercial | 1 409 028.00 | | 1 409 028.00 | 1 409 028.00 |
AP Constructions | 113 230.00 | 113 230.00 | | 113 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 514.00 | 94 469.00 | 40 046.00 | 134 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 667 840.00 | 214 239.00 | 1 453 601.00 | 1 667 840.00 |
BT Marchandises | 434 632.00 | | 434 632.00 | 434 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
BZ Autres créances | 57 468.00 | 3 000.00 | 54 468.00 | 57 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 12 022.00 | | 12 022.00 | 12 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 629.00 | 3 000.00 | 508 629.00 | 511 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 469.00 | 217 239.00 | 1 962 230.00 | 2 179 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 582.00 | 129 582.00 | | 129 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
DG Autres réserves | 227 370.00 | 209 870.00 | | 227 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 502.00 | 17 500.00 | | 21 502.00 |
DL TOTAL (I) | 391 412.00 | 369 910.00 | | 391 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 817.00 | 884 070.00 | | 831 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 485.00 | 338 594.00 | | 341 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 549.00 | 343 741.00 | | 298 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 110.00 | 112 280.00 | | 98 110.00 |
EA Autres dettes | 856.00 | | | 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 818.00 | 1 678 685.00 | | 1 570 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 230.00 | 2 048 596.00 | | 1 962 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 480.00 | 909 611.00 | | 838 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 409.00 | 27 872.00 | | 28 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 667 680.00 | | 160.00 | 1 667 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 667 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 411 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 411 188.00 | | | 1 411 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 125.00 | | | 252 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 367.00 | | 160.00 | 4 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 197.00 | 15 042.00 | | 199 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 037.00 | 15 042.00 | | 197 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 549.00 | 298 549.00 | | 298 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 680.00 | 37 680.00 | | 37 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 164.00 | 38 164.00 | | 38 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
UX Autres créances clients | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VB T. V. A. | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 409.00 | 28 409.00 | | 28 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803 409.00 | 71 071.00 | 362 021.00 | 803 409.00 |
VI Groupe et associés | 341 485.00 | 341 485.00 | | 341 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 522.00 | | | 22 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 242.00 | | | 75 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 655.00 | 20 655.00 | | 20 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 602.00 | 33 602.00 | | 33 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 333.00 | 69 333.00 | | 69 333.00 |
VW T.V.A. | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 818.00 | 838 480.00 | 362 021.00 | 1 570 818.00 |