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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 024.00 | 29 641.00 | 4 383.00 | 34 024.00 |
AP Constructions | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 993.00 | 4 594.00 | 1 399.00 | 5 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 156.00 | 164 960.00 | 145 195.00 | 310 156.00 |
AX Avances et acomptes | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 194.00 | | 19 194.00 | 19 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 045.00 | 201 640.00 | 272 405.00 | 474 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 123.00 | | 35 123.00 | 35 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 751.00 | | 19 751.00 | 19 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 423 485.00 | 105 924.00 | 7 317 560.00 | 7 423 485.00 |
BZ Autres créances | 5 813 065.00 | | 5 813 065.00 | 5 813 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 984 032.00 | | 5 984 032.00 | 5 984 032.00 |
CF Disponibilités | 4 870 852.00 | | 4 870 852.00 | 4 870 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 128.00 | | 60 128.00 | 60 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 206 440.00 | 105 924.00 | 24 100 515.00 | 24 206 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 680 486.00 | 307 564.00 | 24 372 921.00 | 24 680 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 5 296 777.00 | | | 5 296 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 154 658.00 | | | 1 154 658.00 |
DL TOTAL (I) | 6 921 435.00 | | | 6 921 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 608 218.00 | | | 8 608 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 981 732.00 | | | 3 981 732.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | | | 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 843 615.00 | | | 4 843 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 451 486.00 | | | 17 451 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 372 921.00 | | | 24 372 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 439 569.00 | | | 17 439 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 599 899.00 | | 30 599 899.00 | 30 599 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 599 899.00 | | 30 599 899.00 | 30 599 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 838 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 714 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 404 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 931 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 935 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 280.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 237 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 600 687.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 679 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 175.00 | | | 58 175.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 280.00 | | | 38 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 298.00 | | | 89 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 305.00 | | | 93 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 875.00 | | | 40 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 997.00 | | | 44 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 308.00 | | | 48 308.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 523.00 | | | 40 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 532 482.00 | | | 532 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 010 201.00 | | | 31 010 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 855 543.00 | | | 29 855 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 154 658.00 | | | 1 154 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 610.00 | | | 106 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 705.00 | | 91 048.00 | 406 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 708.00 | 474 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 708.00 | 320 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 660.00 | | 5 364.00 | 28 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 324.00 | | 74 210.00 | 270 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 720.00 | | 11 474.00 | 107 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 945.00 | 48 279.00 | 14 585.00 | 167 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 831.00 | 1 809.00 | | 27 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 113.00 | 46 470.00 | 14 585.00 | 140 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 285 140.00 | | 179 215.00 | 285 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 140.00 | | 179 215.00 | 285 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 140.00 | | 179 215.00 | 285 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 179 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 608 218.00 | 8 608 218.00 | | 8 608 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 585 806.00 | 585 806.00 | | 585 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 995.00 | 491 995.00 | | 491 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 408.00 | 27 408.00 | | 27 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 843 615.00 | 4 843 615.00 | | 4 843 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 194.00 | 19 194.00 | | 19 194.00 |
UX Autres créances clients | 7 284 804.00 | | | 7 284 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 480.00 | | | 25 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 680.00 | | | 138 680.00 |
VB T. V. A. | 1 170 996.00 | | | 1 170 996.00 |
VC Groupe et associés | 198 548.00 | | | 198 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 555.00 | 44 555.00 | | 44 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 418 040.00 | | | 4 418 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 128.00 | | | 60 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 315 874.00 | 13 315 874.00 | | 13 315 874.00 |
VW T.V.A. | 2 831 967.00 | 2 831 967.00 | | 2 831 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 439 569.00 | 17 439 569.00 | | 17 439 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 107 685.00 | | | 107 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 047 999.00 | | | 2 047 999.00 |
ST Autres comptes | 992 104.00 | | | 992 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 812.00 | | | 84 812.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 135 508.00 | | | 135 508.00 |
YT Sous‐traitance | 8 979 696.00 | | | 8 979 696.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 299 458.00 | | | 299 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 99 560.00 | | | 99 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 207 245.00 | | | 207 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 039 010.00 | | | 6 039 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 946 073.00 | | | 2 946 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 404 071.00 | | | 12 404 071.00 |