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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 103.00 | 36 742.00 | 361.00 | 37 103.00 |
AP Constructions | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 739.00 | 6 516.00 | 1 222.00 | 7 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 782.00 | 280 352.00 | 130 429.00 | 410 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 009.00 | | 36 009.00 | 36 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 078.00 | 326 055.00 | 268 022.00 | 594 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 959.00 | | 33 959.00 | 33 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 367 083.00 | 50 749.00 | 13 316 334.00 | 13 367 083.00 |
BZ Autres créances | 3 704 621.00 | | 3 704 621.00 | 3 704 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 875 117.00 | 43 879.00 | 4 831 238.00 | 4 875 117.00 |
CF Disponibilités | 4 760 557.00 | | 4 760 557.00 | 4 760 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 368.00 | | 15 368.00 | 15 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 762 851.00 | 94 628.00 | 26 668 223.00 | 26 762 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 356 929.00 | 420 683.00 | 26 936 246.00 | 27 356 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 7 948 372.00 | | | 7 948 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 160.00 | | | 614 160.00 |
DL TOTAL (I) | 9 032 533.00 | | | 9 032 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 474.00 | | | 43 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 526 199.00 | | | 8 526 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 020 124.00 | | | 4 020 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 309 207.00 | | | 5 309 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 903 712.00 | | | 17 903 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 936 246.00 | | | 26 936 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 903 712.00 | | | 17 903 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 652 253.00 | | 38 652 253.00 | 38 652 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 652 253.00 | | 38 652 253.00 | 38 652 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 822 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 636 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 015 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 701 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 237 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 213.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 924 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 897 223.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 051.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 874 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 438.00 | | | 117 438.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 606.00 | | | 17 606.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 864.00 | | | 21 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 477.00 | | | 27 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 605.00 | | | 100 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 605.00 | | | 100 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 127.00 | | | -73 127.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 997.00 | | | 184 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 870 564.00 | | | 38 870 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 256 403.00 | | | 38 256 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614 160.00 | | | 614 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 134 842.00 | | | 134 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 104.00 | | 52 973.00 | 541 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 433.00 | | 1 670.00 | 35 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 377.00 | | 50 588.00 | 370 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 293.00 | | 715.00 | 135 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 841.00 | 63 212.00 | | 262 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 020.00 | 1 721.00 | | 35 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 821.00 | 61 491.00 | | 227 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 884.00 | | 17 135.00 | 67 884.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 43 879.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 884.00 | 43 879.00 | 17 135.00 | 67 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 884.00 | 43 879.00 | 17 135.00 | 67 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 135.00 | |
UG ‐ Financières | | 43 879.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 526 199.00 | 8 526 199.00 | | 8 526 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 155.00 | 240 155.00 | | 240 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 177.00 | 496 177.00 | | 496 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 309 207.00 | 5 309 207.00 | | 5 309 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 009.00 | 36 009.00 | | 36 009.00 |
UX Autres créances clients | 13 300 919.00 | 13 300 919.00 | | 13 300 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 164.00 | 66 164.00 | | 66 164.00 |
VB T. V. A. | 486 456.00 | 486 456.00 | | 486 456.00 |
VC Groupe et associés | 198 161.00 | 198 161.00 | | 198 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VI Groupe et associés | 43 474.00 | 43 474.00 | | 43 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 632 939.00 | 632 939.00 | | 632 939.00 |
VP Divers | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 602.00 | 40 602.00 | | 40 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 382 517.00 | 2 382 517.00 | | 2 382 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 123 083.00 | 17 123 083.00 | | 17 123 083.00 |
VW T.V.A. | 3 243 190.00 | 3 243 190.00 | | 3 243 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 903 712.00 | 17 903 712.00 | | 17 903 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 171 606.00 | | | 171 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 150 320.00 | | | 2 150 320.00 |
ST Autres comptes | 1 315 421.00 | | | 1 315 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 227 543.00 | | | 227 543.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 307 660.00 | | | 307 660.00 |
YT Sous‐traitance | 11 782 934.00 | | | 11 782 934.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 539 766.00 | | | 539 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 112 873.00 | | | 112 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 284 479.00 | | | 284 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 860 018.00 | | | 7 860 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 098 146.00 | | | 4 098 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 015 986.00 | | | 16 015 986.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | | | 99.00 |