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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 602.00 | 37 785.00 | 817.00 | 38 602.00 |
AP Constructions | 6 073.00 | 2 696.00 | 3 377.00 | 6 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 739.00 | 7 564.00 | 175.00 | 7 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903 911.00 | 479 191.00 | 424 719.00 | 903 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 565.00 | | 300 565.00 | 300 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 786.00 | | 53 786.00 | 53 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 679.00 | 527 237.00 | 783 441.00 | 1 310 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 321.00 | | 25 321.00 | 25 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 325.00 | | 48 325.00 | 48 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 657 387.00 | | 13 657 387.00 | 13 657 387.00 |
BZ Autres créances | 4 639 016.00 | | 4 639 016.00 | 4 639 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 606 249.00 | 20 026.00 | 2 586 223.00 | 2 606 249.00 |
CF Disponibilités | 15 401 380.00 | | 15 401 380.00 | 15 401 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 018.00 | | 18 018.00 | 18 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 395 699.00 | 20 026.00 | 36 375 673.00 | 36 395 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 706 378.00 | 547 263.00 | 37 159 114.00 | 37 706 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 8 441 700.00 | | | 8 441 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 306 823.00 | | | 2 306 823.00 |
DL TOTAL (I) | 11 218 524.00 | | | 11 218 524.00 |
DP Provisions pour risques | 1 108 413.00 | | | 1 108 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 108 413.00 | | | 1 108 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 436 803.00 | | | 1 436 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 942 222.00 | | | 10 942 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 249 825.00 | | | 5 249 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 194 211.00 | | | 7 194 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 832 177.00 | | | 24 832 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 159 114.00 | | | 37 159 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 832 177.00 | | | 24 832 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 286 934.00 | | 47 286 934.00 | 47 286 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 286 934.00 | | 47 286 934.00 | 47 286 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 820 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 170 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 435 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 804 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 674 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 973 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 773 189.00 | |
GE Autres charges | | | 2 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 074 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 095 203.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 633.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 136 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 014.00 | | | 113 014.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 262.00 | | | 18 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151 489.00 | | | 151 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 791.00 | | | 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 281.00 | | | 152 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -10 688.00 | | | -10 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -10 688.00 | | | -10 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 969.00 | | | 162 969.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 557.00 | | | 138 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 854 161.00 | | | 854 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 370 626.00 | | | 48 370 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 063 803.00 | | | 46 063 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 306 823.00 | | | 2 306 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 737.00 | | 61 375.00 | 1 254 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 433.00 | 1 310 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 433.00 | 917 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 103.00 | | 1 499.00 | 37 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 756.00 | | 31 401.00 | 891 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 876.00 | | 28 474.00 | 325 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 290.00 | 71 946.00 | | 455 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 103.00 | 681.00 | | 37 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 187.00 | 71 265.00 | | 418 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 042 950.00 | 773 189.00 | 707 726.00 | 1 042 950.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 288.00 | | 28 262.00 | 48 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 288.00 | | 28 262.00 | 48 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 091 238.00 | 773 189.00 | 735 988.00 | 1 091 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 773 189.00 | 707 726.00 | |
UG ‐ Financières | | | 28 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 942 222.00 | 10 942 222.00 | | 10 942 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 559 364.00 | 559 364.00 | | 559 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 653 496.00 | 653 496.00 | | 653 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 212 075.00 | 212 075.00 | | 212 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 194 211.00 | 7 194 211.00 | | 7 194 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 786.00 | 53 786.00 | | 53 786.00 |
UX Autres créances clients | 13 591 223.00 | 13 591 223.00 | | 13 591 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 164.00 | 66 164.00 | | 66 164.00 |
VB T. V. A. | 902 784.00 | 902 784.00 | | 902 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
VI Groupe et associés | 1 436 803.00 | 1 436 803.00 | | 1 436 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 782.00 | 79 782.00 | | 79 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 731 491.00 | 3 731 491.00 | | 3 731 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 018.00 | 18 018.00 | | 18 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 368 209.00 | 18 368 209.00 | | 18 368 209.00 |
VW T.V.A. | 3 745 107.00 | 3 745 107.00 | | 3 745 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 832 177.00 | 24 832 177.00 | | 24 832 177.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 242 536.00 | | | 242 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 815 927.00 | | | 2 815 927.00 |
ST Autres comptes | 1 468 621.00 | | | 1 468 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 208 735.00 | | | 208 735.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 277 621.00 | | | 277 621.00 |
YT Sous‐traitance | 13 986 791.00 | | | 13 986 791.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 324 502.00 | | | 324 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 86 912.00 | | | 86 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 329 448.00 | | | 329 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 780 033.00 | | | 9 780 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 536 252.00 | | | 4 536 252.00 |
ZE Dividendes | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 804 578.00 | | | 18 804 578.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 133.00 | | | 133.00 |