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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 752.00 | 192 752.00 | | 192 752.00 |
AH Fonds commercial | 48 461.00 | | 48 461.00 | 48 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 171.00 | 71 171.00 | | 71 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 515 254.00 | 1 192 993.00 | 322 262.00 | 1 515 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 726.00 | | 143 726.00 | 143 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 971 365.00 | 1 456 916.00 | 514 449.00 | 1 971 365.00 |
BT Marchandises | 1 321 059.00 | 45 871.00 | 1 275 188.00 | 1 321 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213 650.00 | | 213 650.00 | 213 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 913 312.00 | 177 749.00 | 25 735 563.00 | 25 913 312.00 |
BZ Autres créances | 471 143.00 | | 471 143.00 | 471 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 013 886.00 | | 1 013 886.00 | 1 013 886.00 |
CF Disponibilités | 7 049 499.00 | | 7 049 499.00 | 7 049 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 697 392.00 | | 697 392.00 | 697 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 679 940.00 | 223 620.00 | 36 456 321.00 | 36 679 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 651 305.00 | 1 680 536.00 | 36 970 769.00 | 38 651 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 215 371.00 | 215 371.00 | | 215 371.00 |
DH Report à nouveau | 3 311 234.00 | 3 340 786.00 | | 3 311 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 171 145.00 | 870 447.00 | | 1 171 145.00 |
DL TOTAL (I) | 4 803 349.00 | 4 532 204.00 | | 4 803 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 470 515.00 | 22 769 009.00 | | 28 470 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 752 655.00 | 2 740 824.00 | | 2 752 655.00 |
EA Autres dettes | 400 927.00 | 578 614.00 | | 400 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 538 822.00 | 147 618.00 | | 538 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 167 420.00 | 26 240 564.00 | | 32 167 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 970 769.00 | 30 772 769.00 | | 36 970 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 492 344.00 | 744 213.00 | 95 236 558.00 | 94 492 344.00 |
FG Production vendue services | 703 392.00 | | 703 392.00 | 703 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 195 737.00 | 744 213.00 | 95 939 950.00 | 95 195 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 531 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 520 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 096 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -154 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 201 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 889 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 149 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 378.00 | |
GE Autres charges | | | 54 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 066 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 453 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 080.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319 968.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 138 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 740.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 740.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 100.00 | 58 844.00 | | 31 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 433.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 100.00 | 68 277.00 | | 31 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 100.00 | -62 537.00 | | -31 100.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 251 058.00 | 129 379.00 | | 251 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 685 613.00 | 408 357.00 | | 685 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 529 732.00 | 95 394 117.00 | | 98 529 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 358 587.00 | 94 523 670.00 | | 97 358 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 171 145.00 | 870 447.00 | | 1 171 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 822 985.00 | | 149 402.00 | 1 822 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 023.00 | 143 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 023.00 | 1 971 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 586 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 213.00 | | | 241 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 439 140.00 | | 147 285.00 | 1 439 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 632.00 | | 2 117.00 | 142 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 331 223.00 | 125 694.00 | | 1 331 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 752.00 | | | 192 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138 471.00 | 125 694.00 | | 1 138 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 74 798.00 | 45 871.00 | 74 798.00 | 74 798.00 |
6T Sur comptes clients | 206 322.00 | 32 507.00 | 61 080.00 | 206 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 119.00 | 78 378.00 | 135 878.00 | 281 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 119.00 | 78 378.00 | 135 878.00 | 281 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 378.00 | 135 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 470 515.00 | 28 470 515.00 | | 28 470 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 694 311.00 | 694 311.00 | | 694 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 899.00 | 424 899.00 | | 424 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 174 444.00 | 174 444.00 | | 174 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 927.00 | 400 927.00 | | 400 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 538 822.00 | 538 822.00 | | 538 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 726.00 | | | 143 726.00 |
UX Autres créances clients | 25 684 286.00 | | | 25 684 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 025.00 | | | 229 025.00 |
VB T. V. A. | 144 387.00 | | | 144 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 261.00 | 240 261.00 | | 240 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 756.00 | | | 326 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 697 392.00 | | | 697 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 225 573.00 | 26 852 821.00 | 372 751.00 | 27 225 573.00 |
VW T.V.A. | 1 218 740.00 | 1 218 740.00 | | 1 218 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 167 420.00 | 32 167 420.00 | | 32 167 420.00 |