| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 787.00 | 91 787.00 | | 91 787.00 |
AH Fonds commercial | 278 539.00 | 153 189.00 | 125 350.00 | 278 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 761 077.00 | 292 781.00 | 468 295.00 | 761 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 846 190.00 | 1 317 900.00 | 528 290.00 | 1 846 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 201 100.00 | | 201 100.00 | 201 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242 855.00 | | 242 855.00 | 242 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 421 548.00 | 1 855 657.00 | 1 565 891.00 | 3 421 548.00 |
BT Marchandises | 1 298 948.00 | 74 290.00 | 1 224 658.00 | 1 298 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 290 295.00 | 203 602.00 | 35 086 694.00 | 35 290 295.00 |
BZ Autres créances | 855 071.00 | | 855 071.00 | 855 071.00 |
CF Disponibilités | 11 214 360.00 | | 11 214 360.00 | 11 214 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 401.00 | | 51 401.00 | 51 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 710 076.00 | 277 892.00 | 48 432 185.00 | 48 710 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 131 624.00 | 2 133 549.00 | 49 998 075.00 | 52 131 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 215 371.00 | 215 371.00 | | 215 371.00 |
DH Report à nouveau | 3 619 675.00 | 3 387 552.00 | | 3 619 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 167 871.00 | 2 332 123.00 | | 3 167 871.00 |
DL TOTAL (I) | 7 108 516.00 | 6 040 646.00 | | 7 108 516.00 |
DP Provisions pour risques | 64 715.00 | | | 64 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 715.00 | | | 64 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 195 810.00 | 37 037 506.00 | | 32 195 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 140 810.00 | 4 628 215.00 | | 4 140 810.00 |
EA Autres dettes | 6 482 224.00 | 3 424 576.00 | | 6 482 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 824 844.00 | 45 096 296.00 | | 42 824 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 998 075.00 | 51 136 942.00 | | 49 998 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 147 580.00 | 3 578 553.00 | 138 726 133.00 | 135 147 580.00 |
FG Production vendue services | 1 497 881.00 | 16 477.00 | 1 514 358.00 | 1 497 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 645 461.00 | 3 595 029.00 | 140 240 491.00 | 136 645 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 295 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 011 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 189 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 701 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 988 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 454 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 068 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 715.00 | |
GE Autres charges | | | 74 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 087 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 207 799.00 | |
GN Différences positives de change | | | 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403 859.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 791 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 332 431.00 | | | 332 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340 661.00 | | | 340 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 295.00 | 341 683.00 | | 40 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 530.00 | | | 68 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 825.00 | 341 683.00 | | 108 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231 836.00 | -341 683.00 | | 231 836.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 534 971.00 | 423 149.00 | | 534 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320 434.00 | 620 393.00 | | 320 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 636 953.00 | 129 168 865.00 | | 147 636 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 469 082.00 | 126 836 741.00 | | 144 469 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 167 871.00 | 2 332 123.00 | | 3 167 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 030 768.00 | | 487 748.00 | 3 030 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 643.00 | 242 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 969.00 | 3 421 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 326.00 | 2 808 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 326.00 | | | 370 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 416 306.00 | | 487 386.00 | 2 416 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 136.00 | | 362.00 | 244 136.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 201 100.00 | | | 201 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 483 330.00 | 399 123.00 | 26 796.00 | 1 483 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 787.00 | | | 91 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 294 058.00 | 343 419.00 | 26 796.00 | 1 294 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 64 715.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 60 549.00 | 74 290.00 | 60 549.00 | 60 549.00 |
6T Sur comptes clients | 222 821.00 | 48 292.00 | 67 512.00 | 222 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 371.00 | 122 583.00 | 128 061.00 | 283 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 371.00 | 187 298.00 | 128 061.00 | 283 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 298.00 | 128 061.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 195 810.00 | 32 195 810.00 | | 32 195 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 194 476.00 | 1 194 476.00 | | 1 194 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 918 680.00 | 918 680.00 | | 918 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 482 224.00 | 6 482 224.00 | | 6 482 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242 855.00 | | | 242 855.00 |
UX Autres créances clients | 35 037 493.00 | | | 35 037 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252 802.00 | | | 252 802.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 546 748.00 | | | 546 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345 575.00 | 345 575.00 | | 345 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 463.00 | | | 304 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 401.00 | | | 51 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 439 623.00 | 35 943 966.00 | 495 657.00 | 36 439 623.00 |
VW T.V.A. | 1 682 079.00 | 1 682 079.00 | | 1 682 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 824 844.00 | 42 824 844.00 | | 42 824 844.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 129.00 | | | 129.00 |