| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 787.00 | 91 787.00 | | 91 787.00 |
AH Fonds commercial | 48 461.00 | | 48 461.00 | 48 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 358 791.00 | 1 115 778.00 | 243 013.00 | 1 358 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 027.00 | | 144 027.00 | 144 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 643 066.00 | 1 207 565.00 | 435 501.00 | 1 643 066.00 |
BT Marchandises | 1 562 506.00 | 54 952.00 | 1 507 554.00 | 1 562 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 956 122.00 | 195 848.00 | 30 760 274.00 | 30 956 122.00 |
BZ Autres créances | 710 198.00 | | 710 198.00 | 710 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 912 598.00 | | 6 912 598.00 | 6 912 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 893.00 | | 196 893.00 | 196 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 338 316.00 | 250 800.00 | 40 087 517.00 | 40 338 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 981 382.00 | 1 458 365.00 | 40 523 017.00 | 41 981 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 215 371.00 | 215 371.00 | | 215 371.00 |
DH Report à nouveau | 3 312 378.00 | 3 311 234.00 | | 3 312 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 346 893.00 | 1 171 145.00 | | 1 346 893.00 |
DL TOTAL (I) | 4 980 242.00 | 4 803 349.00 | | 4 980 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 146.00 | 4 500.00 | | 5 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 596 303.00 | 28 470 515.00 | | 29 596 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 144 692.00 | 2 752 655.00 | | 3 144 692.00 |
EA Autres dettes | 2 796 633.00 | 400 927.00 | | 2 796 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 538 822.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 542 775.00 | 32 167 420.00 | | 35 542 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 523 017.00 | 36 970 769.00 | | 40 523 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 112 747.00 | 583 488.00 | 102 696 235.00 | 102 112 747.00 |
FG Production vendue services | 192 327.00 | 9 964.00 | 202 291.00 | 192 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 305 074.00 | 593 452.00 | 102 898 526.00 | 102 305 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 951 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 850 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 823 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 241 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 954 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 732 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 038 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 069 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 334.00 | |
GE Autres charges | | | 71 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 196 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 653 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 134.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379 593.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 281 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 679.00 | 31 100.00 | | 58 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 679.00 | 31 100.00 | | 58 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 679.00 | -31 100.00 | | -58 679.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 238 974.00 | 251 058.00 | | 238 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 636 567.00 | 685 613.00 | | 636 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 859 983.00 | 98 529 732.00 | | 105 859 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 513 090.00 | 97 358 587.00 | | 104 513 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 346 893.00 | 1 171 145.00 | | 1 346 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 971 365.00 | | 51 889.00 | 1 971 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380 188.00 | 1 643 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 965.00 | 140 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279 223.00 | 1 358 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 213.00 | | | 241 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 586 426.00 | | 51 588.00 | 1 586 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 726.00 | | 301.00 | 143 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 456 916.00 | 130 837.00 | 380 188.00 | 1 456 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 752.00 | | 100 965.00 | 192 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 264 164.00 | 130 837.00 | 279 223.00 | 1 264 164.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 871.00 | 54 952.00 | 45 871.00 | 45 871.00 |
6T Sur comptes clients | 177 749.00 | 61 382.00 | 43 284.00 | 177 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 620.00 | 116 334.00 | 89 155.00 | 223 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 620.00 | 116 334.00 | 89 155.00 | 223 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 334.00 | 89 155.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 596 303.00 | 29 596 303.00 | | 29 596 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 695 804.00 | 695 804.00 | | 695 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 634 876.00 | 634 876.00 | | 634 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 796 633.00 | 2 796 633.00 | | 2 796 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 027.00 | | | 144 027.00 |
UX Autres créances clients | 30 694 505.00 | | | 30 694 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | | | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 261 617.00 | | | 261 617.00 |
VB T. V. A. | 197 164.00 | | | 197 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 294.00 | | | 153 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288 241.00 | 288 241.00 | | 288 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 681.00 | | | 359 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 893.00 | | | 196 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 007 239.00 | 31 601 596.00 | 405 644.00 | 32 007 239.00 |
VW T.V.A. | 1 525 771.00 | 1 525 771.00 | | 1 525 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 542 775.00 | 35 542 775.00 | | 35 542 775.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |