|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 787.00 | 91 787.00 | | 91 787.00 |
AH Fonds commercial | 278 539.00 | 97 485.00 | 181 054.00 | 278 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 789 098.00 | 180 982.00 | 608 116.00 | 789 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 627 208.00 | 1 113 076.00 | 514 131.00 | 1 627 208.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 244 136.00 | | 244 136.00 | 244 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 030 768.00 | 1 483 330.00 | 1 547 438.00 | 3 030 768.00 |
BT Marchandises | 1 488 602.00 | 60 549.00 | 1 428 053.00 | 1 488 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 199 487.00 | 222 821.00 | 29 976 665.00 | 30 199 487.00 |
BZ Autres créances | 734 955.00 | | 734 955.00 | 734 955.00 |
CF Disponibilités | 17 221 039.00 | | 17 221 039.00 | 17 221 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228 792.00 | | 228 792.00 | 228 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 872 875.00 | 283 371.00 | 49 589 504.00 | 49 872 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 903 642.00 | 1 766 701.00 | 51 136 942.00 | 52 903 642.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 215 371.00 | 215 371.00 | | 215 371.00 |
DH Report à nouveau | 3 387 552.00 | 3 362 451.00 | | 3 387 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 332 123.00 | 1 825 101.00 | | 2 332 123.00 |
DL TOTAL (I) | 6 040 646.00 | 5 508 523.00 | | 6 040 646.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 000.00 | 15 165.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 037 506.00 | 30 082 893.00 | | 37 037 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 628 215.00 | 4 204 800.00 | | 4 628 215.00 |
EA Autres dettes | 3 424 576.00 | 3 306 856.00 | | 3 424 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 44 996.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 096 296.00 | 37 654 712.00 | | 45 096 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 136 942.00 | 43 193 235.00 | | 51 136 942.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 155 095.00 | | 122 155 095.00 | 122 155 095.00 |
FG Production vendue services | 1 273 555.00 | | 1 273 555.00 | 1 273 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 428 650.00 | | 123 428 650.00 | 123 428 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 726 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 160 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 092 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 272 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 243 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 912 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 466 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 688 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 901.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 162 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 998 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272 407.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 717 348.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341 683.00 | 29 746.00 | | 341 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 683.00 | 29 746.00 | | 341 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341 683.00 | -29 746.00 | | -341 683.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 423 149.00 | 388 995.00 | | 423 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 620 393.00 | 749 200.00 | | 620 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 168 865.00 | 123 179 311.00 | | 129 168 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 836 741.00 | 121 354 210.00 | | 126 836 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 332 123.00 | 1 825 101.00 | | 2 332 123.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 696 766.00 | | 714 879.00 | 2 696 766.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 516.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 516.00 | 244 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 405.00 | 364 473.00 | 3 030 768.00 | 16 405.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 405.00 | 363 957.00 | 2 416 306.00 | 16 405.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 326.00 | | | 370 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 085 101.00 | | 711 566.00 | 2 085 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 339.00 | | 3 313.00 | 241 339.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 405.00 | | | 16 405.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 520 497.00 | 326 790.00 | 363 957.00 | 1 520 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 568.00 | 55 704.00 | | 133 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 386 929.00 | 271 086.00 | 363 957.00 | 1 386 929.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 710.00 | 60 549.00 | 77 710.00 | 77 710.00 |
6T Sur comptes clients | 169 172.00 | 61 351.00 | 7 702.00 | 169 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 882.00 | 121 901.00 | 85 412.00 | 246 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 882.00 | 121 901.00 | 115 412.00 | 276 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 901.00 | 115 412.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 037 506.00 | 37 037 506.00 | | 37 037 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 053 593.00 | 1 053 593.00 | | 1 053 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 833 263.00 | 833 263.00 | | 833 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 424 576.00 | 3 424 576.00 | | 3 424 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244 136.00 | | 244 136.00 | 244 136.00 |
UX Autres créances clients | 29 878 202.00 | 29 878 202.00 | | 29 878 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 321 285.00 | | 321 285.00 | 321 285.00 |
VB T. V. A. | 127 290.00 | 127 290.00 | | 127 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 268 489.00 | 268 489.00 | | 268 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296 312.00 | 296 312.00 | | 296 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 969.00 | 338 969.00 | | 338 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 792.00 | 228 792.00 | | 228 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 407 370.00 | 30 841 949.00 | 565 421.00 | 31 407 370.00 |
VW T.V.A. | 2 445 047.00 | 2 445 047.00 | | 2 445 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 096 296.00 | 45 096 296.00 | | 45 096 296.00 |