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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 787.00 | 91 787.00 | | 91 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 405 107.00 | 1 230 658.00 | 174 449.00 | 1 405 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 923.00 | | 145 923.00 | 145 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 817.00 | 1 322 445.00 | 320 373.00 | 1 642 817.00 |
BT Marchandises | 2 396 336.00 | 120 051.00 | 2 276 285.00 | 2 396 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 769 649.00 | 168 205.00 | 29 601 444.00 | 29 769 649.00 |
BZ Autres créances | 756 686.00 | | 756 686.00 | 756 686.00 |
CF Disponibilités | 8 552 196.00 | | 8 552 196.00 | 8 552 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 673.00 | | 211 673.00 | 211 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 686 539.00 | 288 257.00 | 41 398 282.00 | 41 686 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 329 356.00 | 1 610 701.00 | 41 718 655.00 | 43 329 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 215 371.00 | 215 371.00 | | 215 371.00 |
DH Report à nouveau | 3 339 272.00 | 3 312 378.00 | | 3 339 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 283 179.00 | 1 346 893.00 | | 1 283 179.00 |
DL TOTAL (I) | 4 943 422.00 | 4 980 242.00 | | 4 943 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 734.00 | 5 146.00 | | 5 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 535 882.00 | 29 596 303.00 | | 30 535 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 251 238.00 | 3 144 692.00 | | 3 251 238.00 |
EA Autres dettes | 2 982 380.00 | 2 796 633.00 | | 2 982 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 775 233.00 | 35 542 775.00 | | 36 775 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 718 655.00 | 40 523 017.00 | | 41 718 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 277 818.00 | | 101 277 818.00 | 101 277 818.00 |
FG Production vendue services | 348 863.00 | | 348 863.00 | 348 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 626 681.00 | | 101 626 681.00 | 101 626 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 962 210.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 588 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 706 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -833 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 618 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 786 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 145 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 101 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 968.00 | |
GE Autres charges | | | 170 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 987 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 600 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523 807.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 084 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 569.00 | 58 679.00 | | 91 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 461.00 | | | 48 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 030.00 | 58 679.00 | | 140 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 030.00 | -58 679.00 | | -140 030.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 207 558.00 | 238 974.00 | | 207 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 453 380.00 | 636 567.00 | | 453 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 596 275.00 | 105 859 983.00 | | 104 596 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 313 096.00 | 104 513 090.00 | | 103 313 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 283 179.00 | 1 346 893.00 | | 1 283 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 643 066.00 | | 49 290.00 | 1 643 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 078.00 | 145 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 539.00 | 1 642 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 461.00 | 91 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 405 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 248.00 | | | 140 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 358 791.00 | | 46 316.00 | 1 358 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 027.00 | | 2 974.00 | 144 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207 565.00 | 114 879.00 | | 1 207 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 787.00 | | | 91 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115 778.00 | 114 879.00 | | 1 115 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 952.00 | 120 051.00 | 54 952.00 | 54 952.00 |
6T Sur comptes clients | 195 848.00 | 30 917.00 | 58 559.00 | 195 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 800.00 | 150 968.00 | 113 511.00 | 250 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 800.00 | 150 968.00 | 113 511.00 | 250 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 968.00 | 113 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 535 882.00 | 30 535 882.00 | | 30 535 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 796 606.00 | 796 606.00 | | 796 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 633 110.00 | 633 110.00 | | 633 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 982 380.00 | 2 982 380.00 | | 2 982 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 923.00 | | 145 923.00 | 145 923.00 |
UX Autres créances clients | 29 551 653.00 | 29 551 653.00 | | 29 551 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217 996.00 | | 217 996.00 | 217 996.00 |
VB T. V. A. | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 304 935.00 | 304 935.00 | | 304 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279 604.00 | 279 604.00 | | 279 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 441.00 | 381 441.00 | | 381 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 673.00 | 211 673.00 | | 211 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 883 930.00 | 30 520 011.00 | 363 919.00 | 30 883 930.00 |
VW T.V.A. | 1 541 918.00 | 1 541 918.00 | | 1 541 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 775 233.00 | 36 775 233.00 | | 36 775 233.00 |