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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 787.00 | 91 787.00 | | 91 787.00 |
AH Fonds commercial | 278 539.00 | 41 781.00 | 236 758.00 | 278 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 949.00 | 53 918.00 | 453 031.00 | 506 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 561 747.00 | 1 333 011.00 | 228 736.00 | 1 561 747.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 405.00 | | 16 405.00 | 16 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241 339.00 | | 241 339.00 | 241 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 696 766.00 | 1 520 497.00 | 1 176 269.00 | 2 696 766.00 |
BT Marchandises | 2 761 023.00 | 77 710.00 | 2 683 313.00 | 2 761 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 699 974.00 | 169 172.00 | 26 530 802.00 | 26 699 974.00 |
BZ Autres créances | 474 335.00 | | 474 335.00 | 474 335.00 |
CF Disponibilités | 12 176 434.00 | | 12 176 434.00 | 12 176 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 081.00 | | 152 081.00 | 152 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 263 847.00 | 246 882.00 | 42 016 965.00 | 42 263 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 960 613.00 | 1 767 379.00 | 43 193 235.00 | 44 960 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 215 371.00 | 215 371.00 | | 215 371.00 |
DH Report à nouveau | 3 362 451.00 | 3 339 272.00 | | 3 362 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 825 101.00 | 1 283 179.00 | | 1 825 101.00 |
DL TOTAL (I) | 5 508 523.00 | 4 943 422.00 | | 5 508 523.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 165.00 | 5 734.00 | | 15 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 082 893.00 | 30 535 882.00 | | 30 082 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 204 800.00 | 3 251 238.00 | | 4 204 800.00 |
EA Autres dettes | 3 306 856.00 | 2 982 380.00 | | 3 306 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 996.00 | | | 44 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 654 712.00 | 36 775 233.00 | | 37 654 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 193 235.00 | 41 718 655.00 | | 43 193 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 919 103.00 | | 116 919 103.00 | 116 919 103.00 |
FG Production vendue services | 937 948.00 | | 937 948.00 | 937 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 857 051.00 | | 117 857 051.00 | 117 857 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 297 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 168 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 446 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -362 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 374 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 789 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 206 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 639 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 791.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 98 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 562 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 605 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 458.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611 609.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -612 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 993 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 746.00 | 91 569.00 | | 29 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 461.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 746.00 | 140 030.00 | | 29 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 746.00 | -140 030.00 | | -29 746.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 388 995.00 | 207 558.00 | | 388 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 749 200.00 | 453 380.00 | | 749 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 179 311.00 | 104 596 275.00 | | 123 179 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 354 210.00 | 103 313 096.00 | | 121 354 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 825 101.00 | 1 283 179.00 | | 1 825 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 817.00 | 95 416.00 | 958 533.00 | 1 642 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 696 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 085 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 787.00 | | 278 539.00 | 91 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 405 107.00 | | 679 994.00 | 1 405 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 923.00 | 95 416.00 | | 145 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 322 445.00 | 198 052.00 | | 1 322 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 787.00 | 41 781.00 | | 91 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 230 658.00 | 156 271.00 | | 1 230 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 120 051.00 | 77 710.00 | 120 051.00 | 120 051.00 |
6T Sur comptes clients | 168 205.00 | 28 082.00 | 27 115.00 | 168 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 257.00 | 105 791.00 | 147 166.00 | 288 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 257.00 | 135 791.00 | 147 166.00 | 288 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 791.00 | 147 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 082 893.00 | 30 082 893.00 | | 30 082 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 030 084.00 | 1 030 084.00 | | 1 030 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 800 936.00 | 800 936.00 | | 800 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 234 085.00 | 234 085.00 | | 234 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 306 856.00 | 3 306 856.00 | | 3 306 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 996.00 | 44 996.00 | | 44 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241 339.00 | | 241 339.00 | 241 339.00 |
UX Autres créances clients | 26 477 069.00 | 26 477 069.00 | | 26 477 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222 905.00 | 222 905.00 | | 222 905.00 |
VB T. V. A. | 96 096.00 | 96 096.00 | | 96 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313 045.00 | 313 045.00 | | 313 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 300.00 | 377 300.00 | | 377 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 081.00 | 152 081.00 | | 152 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 567 729.00 | 27 326 390.00 | 241 339.00 | 27 567 729.00 |
VW T.V.A. | 1 826 650.00 | 1 826 650.00 | | 1 826 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 654 712.00 | 37 654 712.00 | | 37 654 712.00 |