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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 657.00 | 28 989.00 | 667.00 | 29 657.00 |
AH Fonds commercial | 46 497.00 | | 46 497.00 | 46 497.00 |
AN Terrains | 56 954.00 | 36 321.00 | 20 633.00 | 56 954.00 |
AP Constructions | 267 486.00 | 200 381.00 | 67 105.00 | 267 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 059.00 | 68 039.00 | 19 019.00 | 87 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 337 853.00 | 3 071 349.00 | 1 266 503.00 | 4 337 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 827 795.00 | 3 405 080.00 | 1 422 715.00 | 4 827 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 039.00 | | 37 039.00 | 37 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 865.00 | | 396 865.00 | 396 865.00 |
BZ Autres créances | 156 285.00 | | 156 285.00 | 156 285.00 |
CF Disponibilités | 486 436.00 | | 486 436.00 | 486 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 734.00 | | 41 734.00 | 41 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 359.00 | | 1 118 359.00 | 1 118 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 946 154.00 | 3 405 080.00 | 2 541 074.00 | 5 946 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 224 835.00 | 173 887.00 | | 224 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 239.00 | 157 457.00 | | 116 239.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 94.00 | | |
DL TOTAL (I) | 535 000.00 | 525 364.00 | | 535 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 233.00 | 1 071 676.00 | | 878 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 986.00 | 17 006.00 | | 16 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 711.00 | 249 144.00 | | 247 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 472.00 | 69 622.00 | | 139 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 191.00 | 370 264.00 | | 337 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 314 400.00 | | | 314 400.00 |
EA Autres dettes | 72 082.00 | 50 225.00 | | 72 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 006 074.00 | 1 827 938.00 | | 2 006 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 541 074.00 | 2 353 302.00 | | 2 541 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 256 038.00 | 34 395.00 | 3 290 433.00 | 3 256 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 256 038.00 | 34 395.00 | 3 290 433.00 | 3 256 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 356 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 401 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367 119.00 | |
GE Autres charges | | | 3 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 196 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 010.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 020.00 | 40 160.00 | | 1 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 177.00 | 15 407.00 | | 3 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 197.00 | 55 566.00 | | 4 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 618.00 | 960.00 | | 1 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 020.00 | 6 570.00 | | 4 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 638.00 | 7 530.00 | | 5 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 441.00 | 48 036.00 | | -1 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 896.00 | 46 287.00 | | 24 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 364 095.00 | 3 274 698.00 | | 3 364 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 247 857.00 | 3 117 241.00 | | 3 247 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 239.00 | 157 457.00 | | 116 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 239.00 | 55 218.00 | | 73 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 460 362.00 | | 385 901.00 | 4 460 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 467.00 | 4 827 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 755.00 | 76 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 712.00 | 4 749 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 909.00 | | | 77 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 380 192.00 | | 385 871.00 | 4 380 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 261.00 | | 30.00 | 2 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 052 407.00 | 367 119.00 | 14 447.00 | 3 052 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 368.00 | 1 377.00 | 1 755.00 | 29 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 023 040.00 | 365 743.00 | 12 692.00 | 3 023 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 472.00 | 139 472.00 | | 139 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 964.00 | 163 964.00 | | 163 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 399.00 | 128 399.00 | | 128 399.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 314 400.00 | 314 400.00 | | 314 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 082.00 | 72 082.00 | | 72 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 396 865.00 | | | 396 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 498.00 | | | 498.00 |
VB T. V. A. | 69 915.00 | | | 69 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 876 995.00 | 250 407.00 | 588 708.00 | 876 995.00 |
VI Groupe et associés | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 981.00 | | | 267 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 955.00 | | | 67 955.00 |
VP Divers | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 734.00 | | | 41 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 980.00 | 594 884.00 | 96.00 | 594 980.00 |
VW T.V.A. | 26 917.00 | 26 917.00 | | 26 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 758 363.00 | 1 131 775.00 | 588 708.00 | 1 758 363.00 |