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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 243.00 | 33 959.00 | 9 284.00 | 43 243.00 |
AH Fonds commercial | 46 497.00 | | 46 497.00 | 46 497.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 56 954.00 | 42 321.00 | 14 633.00 | 56 954.00 |
AP Constructions | 268 645.00 | 245 263.00 | 23 382.00 | 268 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 587.00 | 131 879.00 | 169 707.00 | 301 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 046 721.00 | 3 312 224.00 | 734 497.00 | 4 046 721.00 |
AX Avances et acomptes | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 955 363.00 | 3 765 646.00 | 1 189 717.00 | 4 955 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 804.00 | | 57 804.00 | 57 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 904.00 | | 234 904.00 | 234 904.00 |
BZ Autres créances | 364 561.00 | | 364 561.00 | 364 561.00 |
CF Disponibilités | 532 988.00 | | 532 988.00 | 532 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 611.00 | | 42 611.00 | 42 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 867.00 | | 1 232 867.00 | 1 232 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 188 230.00 | 3 765 646.00 | 2 422 584.00 | 6 188 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 19 260.00 | | 19 260.00 | 19 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 575 840.00 | 533 930.00 | | 575 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 295.00 | 61 911.00 | | 345 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 063.00 | 789 767.00 | | 1 115 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 009.00 | 862 000.00 | | 473 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 036.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 043.00 | 346 993.00 | | 71 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 921.00 | 84 154.00 | | 218 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 674.00 | 286 304.00 | | 388 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
EA Autres dettes | 153 724.00 | 190 669.00 | | 153 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 521.00 | 1 787 156.00 | | 1 307 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 584.00 | 2 576 924.00 | | 2 422 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 118 811.00 | | 3 118 811.00 | 3 118 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 118 811.00 | | 3 118 811.00 | 3 118 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 387 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 591 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 518 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 704.00 | |
GE Autres charges | | | 3 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 270 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 194.00 | | | 19 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 49 500.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 694.00 | 49 500.00 | | 22 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 434.00 | 5 155.00 | | 1 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 093.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 434.00 | 8 247.00 | | 1 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 260.00 | 41 253.00 | | 21 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 070.00 | 12 230.00 | | -4 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 617 985.00 | 2 818 503.00 | | 3 617 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 272 690.00 | 2 756 593.00 | | 3 272 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 295.00 | 61 911.00 | | 345 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 602 843.00 | | 392 096.00 | 4 602 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 576.00 | 4 955 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 576.00 | 4 753 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 740.00 | | 80 000.00 | 89 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 482 316.00 | | 311 166.00 | 4 482 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 787.00 | | 930.00 | 30 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 514 518.00 | 290 704.00 | 39 576.00 | 3 514 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 161.00 | 4 799.00 | | 29 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 485 357.00 | 285 905.00 | 39 576.00 | 3 485 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 921.00 | 218 921.00 | | 218 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 708.00 | 224 708.00 | | 224 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 378.00 | 149 378.00 | | 149 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 724.00 | 153 724.00 | | 153 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
UX Autres créances clients | 234 904.00 | 234 904.00 | | 234 904.00 |
VB T. V. A. | 23 229.00 | 23 229.00 | | 23 229.00 |
VC Groupe et associés | 292 161.00 | 292 161.00 | | 292 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 632.00 | 156 114.00 | 284 507.00 | 472 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 752.00 | | | 388 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 586.00 | 20 586.00 | | 20 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 585.00 | 28 585.00 | | 28 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 611.00 | 42 611.00 | | 42 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 187.00 | 642 075.00 | 10 112.00 | 652 187.00 |
VW T.V.A. | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 478.00 | 919 960.00 | 284 507.00 | 1 236 478.00 |