| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 243.00 | 29 161.00 | 14 082.00 | 43 243.00 |
AH Fonds commercial | 46 497.00 | | 46 497.00 | 46 497.00 |
AN Terrains | 56 954.00 | 41 121.00 | 15 833.00 | 56 954.00 |
AP Constructions | 268 645.00 | 236 261.00 | 32 384.00 | 268 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 367.00 | 108 918.00 | 173 449.00 | 282 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 874 351.00 | 3 099 057.00 | 775 294.00 | 3 874 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 602 843.00 | 3 514 518.00 | 1 088 325.00 | 4 602 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 080.00 | | 33 080.00 | 33 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 197.00 | | 412 197.00 | 412 197.00 |
BZ Autres créances | 386 262.00 | | 386 262.00 | 386 262.00 |
CF Disponibilités | 638 393.00 | | 638 393.00 | 638 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 667.00 | | 18 667.00 | 18 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 598.00 | | 1 488 598.00 | 1 488 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 091 441.00 | 3 514 518.00 | 2 576 924.00 | 6 091 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 19 260.00 | | 19 260.00 | 19 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 533 930.00 | 447 541.00 | | 533 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 911.00 | 106 389.00 | | 61 911.00 |
DL TOTAL (I) | 789 767.00 | 747 857.00 | | 789 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 000.00 | 576 309.00 | | 862 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 036.00 | 16 902.00 | | 17 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 346 993.00 | 332 592.00 | | 346 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 154.00 | 175 278.00 | | 84 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 304.00 | 392 280.00 | | 286 304.00 |
EA Autres dettes | 190 669.00 | 97 587.00 | | 190 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 787 156.00 | 1 590 949.00 | | 1 787 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 924.00 | 2 338 805.00 | | 2 576 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 314 513.00 | 1 209 489.00 | | 1 314 513.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 036.00 | | | 17 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 686 398.00 | 4 208.00 | 2 690 606.00 | 2 686 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 686 398.00 | 4 208.00 | 2 690 606.00 | 2 686 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 764 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 261 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 843.00 | |
GE Autres charges | | | 3 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 731 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 540.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 500.00 | 13 500.00 | | 49 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 500.00 | 15 040.00 | | 49 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 253.00 | 15 040.00 | | 41 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 230.00 | 32 980.00 | | 12 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 818 503.00 | 4 593 147.00 | | 2 818 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 756 593.00 | 4 486 758.00 | | 2 756 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 911.00 | 106 389.00 | | 61 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 483 055.00 | | 399 190.00 | 4 483 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 402.00 | 4 602 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 620.00 | 89 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273 782.00 | 4 482 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 460.00 | | 4 900.00 | 90 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 381 099.00 | | 375 000.00 | 4 381 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 497.00 | | 19 290.00 | 11 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 510 985.00 | 279 843.00 | 276 310.00 | 3 510 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 259.00 | 4 521.00 | 5 620.00 | 30 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 480 725.00 | 275 322.00 | 270 690.00 | 3 480 725.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 154.00 | 84 154.00 | | 84 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 225.00 | 146 225.00 | | 146 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 221.00 | 85 221.00 | | 85 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 669.00 | 190 669.00 | | 190 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
UX Autres créances clients | 412 197.00 | 412 197.00 | | 412 197.00 |
VB T. V. A. | 37 211.00 | 37 211.00 | | 37 211.00 |
VC Groupe et associés | 288 984.00 | 288 984.00 | | 288 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 617.00 | 200 617.00 | | 200 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 384.00 | 188 740.00 | 377 910.00 | 661 384.00 |
VI Groupe et associés | 17 036.00 | 17 036.00 | | 17 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 386.00 | | | 204 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 036.00 | 14 036.00 | | 14 036.00 |
VP Divers | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 730.00 | 31 730.00 | | 31 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 667.00 | 18 667.00 | | 18 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 337.00 | 817 125.00 | 9 212.00 | 826 337.00 |
VW T.V.A. | 46 042.00 | 46 042.00 | | 46 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 163.00 | 967 520.00 | 377 910.00 | 1 440 163.00 |