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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 963.00 | 30 259.00 | 13 703.00 | 43 963.00 |
AH Fonds commercial | 46 497.00 | | 46 497.00 | 46 497.00 |
AN Terrains | 56 954.00 | 39 921.00 | 17 033.00 | 56 954.00 |
AP Constructions | 268 645.00 | 227 260.00 | 41 385.00 | 268 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 367.00 | 86 335.00 | 196 032.00 | 282 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 773 133.00 | 3 127 209.00 | 645 924.00 | 3 773 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 483 055.00 | 3 510 985.00 | 972 071.00 | 4 483 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 470.00 | | 50 470.00 | 50 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 203.00 | | 507 203.00 | 507 203.00 |
BZ Autres créances | 369 252.00 | | 369 252.00 | 369 252.00 |
CF Disponibilités | 416 476.00 | | 416 476.00 | 416 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 334.00 | | 23 334.00 | 23 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 734.00 | | 1 366 734.00 | 1 366 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 849 790.00 | 3 510 985.00 | 2 338 805.00 | 5 849 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 447 541.00 | 340 958.00 | | 447 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 389.00 | 126 583.00 | | 106 389.00 |
DL TOTAL (I) | 747 857.00 | 661 468.00 | | 747 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 309.00 | 802 202.00 | | 576 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 902.00 | 16 839.00 | | 16 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 332 592.00 | 256 833.00 | | 332 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 278.00 | 150 464.00 | | 175 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 280.00 | 445 127.00 | | 392 280.00 |
EA Autres dettes | 97 587.00 | 71 408.00 | | 97 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 949.00 | 1 742 873.00 | | 1 590 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 805.00 | 2 404 341.00 | | 2 338 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 489.00 | 1 423 934.00 | | 1 209 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 378 637.00 | 29 023.00 | 4 407 660.00 | 4 378 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 378 637.00 | 29 023.00 | 4 407 660.00 | 4 378 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 575 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 421 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 205.00 | |
GE Autres charges | | | 3 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 445 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 497.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 540.00 | 2 876.00 | | 1 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | 20 083.00 | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 040.00 | 22 959.00 | | 15 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 174.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 224.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 398.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 040.00 | 18 561.00 | | 15 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 980.00 | 23 160.00 | | 32 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 593 147.00 | 4 019 621.00 | | 4 593 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 486 758.00 | 3 893 038.00 | | 4 486 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 389.00 | 126 583.00 | | 106 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 231 705.00 | 131 664.00 | | 231 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 447 221.00 | | 342 097.00 | 4 447 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 263.00 | 4 483 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 306 263.00 | 4 381 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 154.00 | | 14 306.00 | 76 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 367 051.00 | | 320 310.00 | 4 367 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 016.00 | | 7 481.00 | 4 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 530 042.00 | 287 205.00 | 306 263.00 | 3 530 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 657.00 | 603.00 | | 29 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 500 385.00 | 286 602.00 | 306 263.00 | 3 500 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 278.00 | 175 278.00 | | 175 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 845.00 | 181 845.00 | | 181 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 119.00 | 135 119.00 | | 135 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 587.00 | 97 587.00 | | 97 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
UX Autres créances clients | 507 203.00 | 507 203.00 | | 507 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 45 061.00 | 45 061.00 | | 45 061.00 |
VC Groupe et associés | 284 879.00 | 284 879.00 | | 284 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 770.00 | 194 310.00 | 361 062.00 | 575 770.00 |
VI Groupe et associés | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 647.00 | | | 225 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 013.00 | 37 013.00 | | 37 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 334.00 | 23 334.00 | | 23 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 001.00 | 899 789.00 | 9 212.00 | 909 001.00 |
VW T.V.A. | 54 630.00 | 54 630.00 | | 54 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 356.00 | 876 897.00 | 361 062.00 | 1 258 356.00 |