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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 657.00 | 29 657.00 | | 29 657.00 |
AH Fonds commercial | 46 497.00 | | 46 497.00 | 46 497.00 |
AN Terrains | 56 954.00 | 38 721.00 | 18 233.00 | 56 954.00 |
AP Constructions | 267 486.00 | 218 315.00 | 49 171.00 | 267 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 223.00 | 71 143.00 | 12 080.00 | 83 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 959 389.00 | 3 172 207.00 | 787 182.00 | 3 959 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 447 221.00 | 3 530 042.00 | 917 179.00 | 4 447 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 847.00 | | 35 847.00 | 35 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 885.00 | | 540 885.00 | 540 885.00 |
BZ Autres créances | 160 698.00 | | 160 698.00 | 160 698.00 |
CF Disponibilités | 704 726.00 | | 704 726.00 | 704 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 006.00 | | 45 006.00 | 45 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 162.00 | | 1 487 162.00 | 1 487 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 934 383.00 | 3 530 042.00 | 2 404 341.00 | 5 934 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 340 958.00 | 252 315.00 | | 340 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 583.00 | 88 643.00 | | 126 583.00 |
DL TOTAL (I) | 661 468.00 | 534 885.00 | | 661 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 202.00 | 973 472.00 | | 802 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 839.00 | 16 872.00 | | 16 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256 833.00 | 450 949.00 | | 256 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 464.00 | 109 465.00 | | 150 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 127.00 | 394 079.00 | | 445 127.00 |
EA Autres dettes | 71 408.00 | 79 853.00 | | 71 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 742 873.00 | 2 024 691.00 | | 1 742 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 404 341.00 | 2 559 576.00 | | 2 404 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 423 934.00 | 1 323 274.00 | | 1 423 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 870 386.00 | 28 294.00 | 3 898 680.00 | 3 870 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 870 386.00 | 28 294.00 | 3 898 680.00 | 3 870 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 995 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 829 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 769.00 | |
GE Autres charges | | | 3 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 854 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 347.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 876.00 | 2 919.00 | | 2 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 083.00 | 25 500.00 | | 20 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 959.00 | 28 419.00 | | 22 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 174.00 | 1 417.00 | | 1 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 398.00 | 1 417.00 | | 4 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 561.00 | 27 002.00 | | 18 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 160.00 | 5 558.00 | | 23 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 019 621.00 | 3 522 025.00 | | 4 019 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 893 038.00 | 3 433 382.00 | | 3 893 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 583.00 | 88 643.00 | | 126 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 664.00 | 73 239.00 | | 131 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 628 499.00 | | 68 507.00 | 4 628 499.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 154.00 | | | 76 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 549 274.00 | | 67 562.00 | 4 549 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 071.00 | | 945.00 | 3 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 434 834.00 | 341 769.00 | 246 561.00 | 3 434 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 473.00 | 184.00 | | 29 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 405 361.00 | 341 585.00 | 246 561.00 | 3 405 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 464.00 | 150 464.00 | | 150 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 734.00 | 217 734.00 | | 217 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 627.00 | 154 627.00 | | 154 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 241.00 | 328 241.00 | | 328 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
UX Autres créances clients | 540 885.00 | 540 885.00 | | 540 885.00 |
VB T. V. A. | 30 464.00 | 30 464.00 | | 30 464.00 |
VC Groupe et associés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 417.00 | 225 644.00 | 532 308.00 | 801 417.00 |
VI Groupe et associés | 16 839.00 | 16 839.00 | | 16 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 093.00 | | | 271 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 515.00 | 36 515.00 | | 36 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 093.00 | 28 093.00 | | 28 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 122.00 | 92 122.00 | | 92 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 006.00 | 45 006.00 | | 45 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 365.00 | 746 589.00 | 1 776.00 | 748 365.00 |
VW T.V.A. | 44 673.00 | 44 673.00 | | 44 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 873.00 | 1 167 101.00 | 532 308.00 | 1 742 873.00 |