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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 657.00 | 29 473.00 | 184.00 | 29 657.00 |
AH Fonds commercial | 46 497.00 | | 46 497.00 | 46 497.00 |
AN Terrains | 56 954.00 | 37 521.00 | 19 433.00 | 56 954.00 |
AP Constructions | 267 486.00 | 209 348.00 | 58 138.00 | 267 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 223.00 | 67 874.00 | 15 349.00 | 83 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 141 612.00 | 3 090 618.00 | 1 050 993.00 | 4 141 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 628 499.00 | 3 434 834.00 | 1 193 665.00 | 4 628 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 749.00 | | 19 749.00 | 19 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 118.00 | | 627 118.00 | 627 118.00 |
BZ Autres créances | 159 450.00 | | 159 450.00 | 159 450.00 |
CF Disponibilités | 516 462.00 | | 516 462.00 | 516 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 131.00 | | 43 131.00 | 43 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 911.00 | | 1 365 911.00 | 1 365 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 994 409.00 | 3 434 834.00 | 2 559 576.00 | 5 994 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 252 315.00 | 224 835.00 | | 252 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 643.00 | 116 239.00 | | 88 643.00 |
DL TOTAL (I) | 534 885.00 | 535 000.00 | | 534 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 472.00 | 878 233.00 | | 973 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 872.00 | 16 986.00 | | 16 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450 949.00 | 247 711.00 | | 450 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 465.00 | 139 472.00 | | 109 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 079.00 | 337 191.00 | | 394 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 314 400.00 | | |
EA Autres dettes | 79 853.00 | 72 082.00 | | 79 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 024 691.00 | 2 006 074.00 | | 2 024 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 559 576.00 | 2 541 074.00 | | 2 559 576.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 372 852.00 | 36 097.00 | 3 408 949.00 | 3 372 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 372 852.00 | 36 097.00 | 3 408 949.00 | 3 372 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 491 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 487 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 806.00 | |
GE Autres charges | | | 3 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 410 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 065.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 919.00 | 1 020.00 | | 2 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500.00 | 3 177.00 | | 25 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 419.00 | 4 197.00 | | 28 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 417.00 | 1 618.00 | | 1 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 020.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 417.00 | 5 638.00 | | 1 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 002.00 | -1 441.00 | | 27 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 558.00 | 24 896.00 | | 5 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 522 025.00 | 3 364 095.00 | | 3 522 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 433 382.00 | 3 247 857.00 | | 3 433 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 643.00 | 116 239.00 | | 88 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 827 795.00 | | 163 756.00 | 4 827 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363 053.00 | 4 628 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 363 053.00 | 4 549 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 154.00 | | | 76 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 749 351.00 | | 162 976.00 | 4 749 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 291.00 | | 780.00 | 2 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 405 080.00 | 392 806.00 | 363 053.00 | 3 405 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 989.00 | 483.00 | | 28 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 376 091.00 | 392 323.00 | 363 053.00 | 3 376 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 465.00 | 109 465.00 | | 109 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 059.00 | 176 059.00 | | 176 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 447.00 | 135 447.00 | | 135 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 853.00 | 79 853.00 | | 79 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 876.00 | | | 876.00 |
UX Autres créances clients | 627 118.00 | | | 627 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VB T. V. A. | 60 891.00 | | | 60 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 972 510.00 | 271 093.00 | 664 194.00 | 972 510.00 |
VI Groupe et associés | 16 872.00 | 16 872.00 | | 16 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 382 000.00 | | | 382 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 485.00 | | | 286 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 085.00 | | | 72 085.00 |
VP Divers | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 165.00 | 22 165.00 | | 22 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 260.00 | | | 21 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 131.00 | | | 43 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 575.00 | 829 699.00 | 876.00 | 830 575.00 |
VW T.V.A. | 60 408.00 | 60 408.00 | | 60 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 741.00 | 872 324.00 | 664 194.00 | 1 573 741.00 |