| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
AH Fonds commercial | 179 889.00 | | 179 889.00 | 179 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 061.00 | 9 633.00 | 3 427.00 | 13 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 043.00 | 239 898.00 | 105 144.00 | 345 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 188.00 | 255 672.00 | 292 516.00 | 548 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 584.00 | 1 987.00 | 121 596.00 | 123 584.00 |
BZ Autres créances | 35 028.00 | | 35 028.00 | 35 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CF Disponibilités | 86 443.00 | | 86 443.00 | 86 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 054.00 | | 19 054.00 | 19 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 371.00 | 1 987.00 | 263 383.00 | 265 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 559.00 | 257 659.00 | 555 899.00 | 813 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 129 926.00 | | | 129 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 246.00 | | | 71 246.00 |
DL TOTAL (I) | 209 558.00 | | | 209 558.00 |
DP Provisions pour risques | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 333.00 | | | 191 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 431.00 | | | 26 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 580.00 | | | 122 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 346.00 | | | 340 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 899.00 | | | 555 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 583.00 | | | 232 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 959 993.00 | | 959 993.00 | 959 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 993.00 | | 959 993.00 | 959 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 972.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 821.00 | | | 40 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 682.00 | | | 34 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 869.00 | | | 18 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 869.00 | | | 18 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 812.00 | | | 15 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 665.00 | | | 1 045 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 418.00 | | | 974 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 246.00 | | | 71 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 246.00 | | 43 834.00 | 543 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 893.00 | 548 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 306.00 | 186 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 586.00 | 358 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 336.00 | | | 186 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 880.00 | | 43 810.00 | 352 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 029.00 | | 24.00 | 4 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 739.00 | 67 956.00 | 20 023.00 | 207 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 446.00 | | 306.00 | 6 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 292.00 | 67 956.00 | 19 716.00 | 201 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
6T Sur comptes clients | 2 795.00 | 972.00 | 1 780.00 | 2 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 795.00 | 972.00 | 1 780.00 | 2 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 791.00 | 972.00 | 1 780.00 | 8 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 972.00 | 1 780.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 431.00 | 26 431.00 | | 26 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 306.00 | 68 306.00 | | 68 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 087.00 | 35 087.00 | | 35 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
UX Autres créances clients | 121 365.00 | | | 121 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 183.00 | | | 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
VB T. V. A. | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 333.00 | 83 571.00 | 107 762.00 | 191 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 556.00 | | | 80 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 574.00 | | | 14 574.00 |
VP Divers | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 713.00 | | | 15 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 054.00 | | | 19 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 030.00 | 177 667.00 | 2 362.00 | 180 030.00 |
VW T.V.A. | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 346.00 | 232 583.00 | 107 762.00 | 340 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 684.00 | | | 28 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 343.00 | | | 13 343.00 |
ST Autres comptes | 236 573.00 | | | 236 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 657.00 | | | 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 384.00 | | | 70 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 825.00 | | | 37 825.00 |
ZE Dividendes | 44 611.00 | | | 44 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 448.00 | | | 264 448.00 |