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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
AH Fonds commercial | 179 889.00 | | 179 889.00 | 179 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 061.00 | 11 209.00 | 1 852.00 | 13 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 822.00 | 276 737.00 | 141 085.00 | 417 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 038.00 | 294 086.00 | 327 952.00 | 622 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 051.00 | 1 861.00 | 125 190.00 | 127 051.00 |
BZ Autres créances | 57 924.00 | | 57 924.00 | 57 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CF Disponibilités | 217 135.00 | | 217 135.00 | 217 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 502.00 | | 16 502.00 | 16 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 873.00 | 1 861.00 | 418 011.00 | 419 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 911.00 | 295 947.00 | 745 964.00 | 1 041 911.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 232 039.00 | | | 232 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 947.00 | | | 114 947.00 |
DL TOTAL (I) | 355 371.00 | | | 355 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 084.00 | | | 181 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 412.00 | | | 30 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 712.00 | | | 122 712.00 |
EA Autres dettes | 56 384.00 | | | 56 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 593.00 | | | 390 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 964.00 | | | 745 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 928.00 | | | 275 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 091 878.00 | | 1 091 878.00 | 1 091 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 878.00 | | 1 091 878.00 | 1 091 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 168.00 | |
GE Autres charges | | | 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 113.00 | | | 37 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 958.00 | | | 25 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 043.00 | | | 26 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 615.00 | | | 21 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 722.00 | | | 21 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 754.00 | | | 26 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 316.00 | | | 1 158 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 369.00 | | | 1 043 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 947.00 | | | 114 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 227.00 | | 143 142.00 | 566 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 331.00 | 622 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 331.00 | 430 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 030.00 | | | 186 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 102.00 | | 142 111.00 | 376 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 094.00 | | 1 030.00 | 4 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 634.00 | 59 168.00 | 65 716.00 | 300 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 494.00 | 59 168.00 | 65 716.00 | 294 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 412.00 | 30 412.00 | | 30 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 883.00 | 69 883.00 | | 69 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 563.00 | 31 563.00 | | 31 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 384.00 | 56 384.00 | | 56 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
UX Autres créances clients | 124 983.00 | 124 983.00 | | 124 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VB T. V. A. | 2 384.00 | 2 394.00 | | 2 384.00 |
VC Groupe et associés | 40 310.00 | 40 810.00 | | 40 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 084.00 | 66 419.00 | 114 665.00 | 181 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 926.00 | | | 140 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 669.00 | | | 67 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 340.00 | 201 478.00 | 2 362.00 | 203 340.00 |
VW T.V.A. | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 593.00 | 275 928.00 | 114 665.00 | 390 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 413.00 | | | 23 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
ST Autres comptes | 202 830.00 | | | 202 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60 909.00 | | | 60 909.00 |
YT Sous‐traitance | 487.00 | | | 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 892.00 | | | 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 305.00 | | | 24 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 652.00 | | | 74 652.00 |
ZE Dividendes | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 698.00 | | | 225 698.00 |