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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
AH Fonds commercial | 287 889.00 | | 287 889.00 | 287 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 881.00 | 9 152.00 | 1 729.00 | 10 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 564.00 | 322 704.00 | 169 859.00 | 492 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 263.00 | 337 997.00 | 465 265.00 | 803 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 489.00 | 1 806.00 | 123 682.00 | 125 489.00 |
BZ Autres créances | 24 582.00 | | 24 582.00 | 24 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CF Disponibilités | 264 340.00 | | 264 340.00 | 264 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 193.00 | | 17 193.00 | 17 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 865.00 | 1 806.00 | 431 059.00 | 432 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 129.00 | 339 804.00 | 896 324.00 | 1 236 129.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 280 986.00 | | | 280 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 217.00 | | | 91 217.00 |
DL TOTAL (I) | 380 588.00 | | | 380 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 704.00 | | | 295 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 491.00 | | | 37 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 262.00 | | | 107 262.00 |
EA Autres dettes | 69 072.00 | | | 69 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 736.00 | | | 515 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 324.00 | | | 896 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 429.00 | | | 310 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 180 810.00 | | 1 180 810.00 | 1 180 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 810.00 | | 1 180 810.00 | 1 180 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 442.00 | |
GE Autres charges | | | 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 918.00 | | | 27 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 591.00 | | | 28 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 919.00 | | | 1 216 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 702.00 | | | 1 125 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 217.00 | | | 91 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 736.00 | | | 26 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 038.00 | | 207 867.00 | 622 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 033.00 | 11 609.00 | 803 263.00 | 15 033.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 033.00 | 11 609.00 | 503 445.00 | 15 033.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 030.00 | | 108 000.00 | 186 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 883.00 | | 99 205.00 | 430 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 125.00 | | 662.00 | 5 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 086.00 | 55 520.00 | 11 609.00 | 294 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 946.00 | 55 520.00 | 11 609.00 | 287 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 861.00 | | 54.00 | 1 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 861.00 | | 54.00 | 1 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 861.00 | | 54.00 | 1 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 491.00 | 37 491.00 | | 37 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 524.00 | 66 524.00 | | 66 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 714.00 | 23 714.00 | | 23 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 072.00 | 69 072.00 | | 69 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
UX Autres créances clients | 123 475.00 | 123 475.00 | | 123 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VB T. V. A. | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 704.00 | 90 397.00 | 176 026.00 | 295 704.00 |
VI Groupe et associés | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 679.00 | | | 194 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 078.00 | | | 80 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 334.00 | 20 334.00 | | 20 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 193.00 | 17 193.00 | | 17 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 257.00 | 167 265.00 | 2 992.00 | 170 257.00 |
VW T.V.A. | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 736.00 | 310 429.00 | 176 026.00 | 515 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 727.00 | | | 31 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 498.00 | | | 20 498.00 |
ST Autres comptes | 235 864.00 | | | 235 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 93 834.00 | | | 93 834.00 |
YT Sous‐traitance | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 973.00 | | | 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 101.00 | | | 78 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 270.00 | | | 36 270.00 |
ZE Dividendes | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 350.00 | | | 274 350.00 |