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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
AH Fonds commercial | 287 889.00 | | 287 889.00 | 287 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 237.00 | 11 796.00 | 11 440.00 | 23 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 899.00 | 303 727.00 | 129 172.00 | 432 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 603.00 | 320 290.00 | 434 312.00 | 754 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 287.00 | 1 025.00 | 159 262.00 | 160 287.00 |
BZ Autres créances | 26 617.00 | | 26 617.00 | 26 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CF Disponibilités | 153 694.00 | | 153 694.00 | 153 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 358.00 | | 8 358.00 | 8 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 218.00 | 1 025.00 | 349 192.00 | 350 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 821.00 | 321 315.00 | 783 505.00 | 1 104 821.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 238 204.00 | | | 238 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 153.00 | | | 60 153.00 |
DL TOTAL (I) | 306 742.00 | | | 306 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 880.00 | | | 230 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 578.00 | | | 37 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 509.00 | | | 121 509.00 |
EA Autres dettes | 73 654.00 | | | 73 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 763.00 | | | 476 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 505.00 | | | 783 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 268.00 | | | 315 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 139 947.00 | | 1 139 947.00 | 1 139 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 947.00 | | 1 139 947.00 | 1 139 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 025.00 | |
GE Autres charges | | | 1 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 845.00 | | | 35 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 845.00 | | | 35 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 881.00 | | | 41 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 881.00 | | | 41 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 035.00 | | | -6 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 511.00 | | | 16 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 622.00 | | | 1 201 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 468.00 | | | 1 141 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 153.00 | | | 60 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 857.00 | | | 36 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 263.00 | | 71 794.00 | 803 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 454.00 | 754 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 373.00 | 292 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 080.00 | 456 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 030.00 | | | 294 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 445.00 | | 71 771.00 | 503 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 787.00 | | 22.00 | 5 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 997.00 | 60 865.00 | 78 573.00 | 337 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 140.00 | | 1 373.00 | 6 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 857.00 | 60 865.00 | 77 199.00 | 331 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 806.00 | 1 025.00 | 1 806.00 | 1 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 806.00 | 1 025.00 | 1 806.00 | 1 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 806.00 | 1 025.00 | 1 806.00 | 1 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 025.00 | 1 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 578.00 | 37 578.00 | | 37 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 168.00 | 47 168.00 | | 47 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 192.00 | 56 192.00 | | 56 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 654.00 | 73 654.00 | | 73 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
UX Autres créances clients | 159 203.00 | 159 203.00 | | 159 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VB T. V. A. | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VC Groupe et associés | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 880.00 | 69 385.00 | 148 902.00 | 230 880.00 |
VI Groupe et associés | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 286.00 | | | 120 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 256.00 | 195 263.00 | 2 992.00 | 198 256.00 |
VW T.V.A. | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 763.00 | 315 268.00 | 148 902.00 | 476 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 507.00 | | | 29 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 680.00 | | | 18 680.00 |
ST Autres comptes | 225 402.00 | | | 225 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 542.00 | | | 23 542.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 146 547.00 | | | 146 547.00 |
YT Sous‐traitance | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 640.00 | | | 30 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 675.00 | | | 67 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 469.00 | | | 31 469.00 |
ZE Dividendes | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 247.00 | | | 269 247.00 |