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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 762.00 | 4 841.00 | 2 921.00 | 7 762.00 |
AH Fonds commercial | 287 889.00 | | 287 889.00 | 287 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 013.00 | 15 223.00 | 17 790.00 | 33 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 960.00 | 332 197.00 | 137 763.00 | 469 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 458.00 | 352 262.00 | 452 196.00 | 804 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 595.00 | 564.00 | 157 030.00 | 157 595.00 |
BZ Autres créances | 17 775.00 | | 17 775.00 | 17 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CF Disponibilités | 190 193.00 | | 190 193.00 | 190 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 247.00 | | 12 247.00 | 12 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 071.00 | 564.00 | 378 506.00 | 379 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 530.00 | 352 827.00 | 830 703.00 | 1 183 530.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 222 357.00 | | | 222 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 599.00 | | | 101 599.00 |
DL TOTAL (I) | 332 341.00 | | | 332 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 853.00 | | | 219 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 366.00 | | | 32 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 246.00 | | | 49 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 487.00 | | | 120 487.00 |
EA Autres dettes | 76 406.00 | | | 76 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 361.00 | | | 498 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 703.00 | | | 830 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 853.00 | | | 354 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | | | 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 603.00 | | 89 345.00 | 754 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 489.00 | 804 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 489.00 | 502 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 656.00 | | 2 996.00 | 292 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 136.00 | | 86 327.00 | 456 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 810.00 | | 21.00 | 5 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 290.00 | 71 461.00 | 39 489.00 | 320 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 766.00 | 74.00 | | 4 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 523.00 | 71 386.00 | 39 489.00 | 315 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 025.00 | 317.00 | 777.00 | 1 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 025.00 | 317.00 | 777.00 | 1 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 025.00 | 317.00 | 777.00 | 1 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 317.00 | 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 246.00 | 49 246.00 | | 49 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 632.00 | 57 632.00 | | 57 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 810.00 | 42 810.00 | | 42 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 406.00 | 76 406.00 | | 76 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
UX Autres créances clients | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VB T. V. A. | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 558.00 | 76 049.00 | 143 508.00 | 219 558.00 |
VI Groupe et associés | 32 366.00 | 32 366.00 | | 32 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 684.00 | | | 67 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 998.00 | | | 78 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 610.00 | 187 618.00 | 2 992.00 | 190 610.00 |
VW T.V.A. | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 361.00 | 354 853.00 | 143 508.00 | 498 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 446.00 | | | 37 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 801.00 | | | 17 801.00 |
ST Autres comptes | 302 201.00 | | | 302 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 037.00 | | | 25 037.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 99 967.00 | | | 99 967.00 |
YT Sous‐traitance | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 334.00 | | | 97 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 931.00 | | | 52 931.00 |
ZE Dividendes | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 389.00 | | | 346 389.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |