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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
AH Fonds commercial | 179 889.00 | | 179 889.00 | 179 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 061.00 | 10 478.00 | 2 582.00 | 13 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 041.00 | 284 015.00 | 79 026.00 | 363 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 227.00 | 300 634.00 | 265 593.00 | 566 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 106.00 | 1 861.00 | 107 245.00 | 109 106.00 |
BZ Autres créances | 26 247.00 | | 26 247.00 | 26 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CF Disponibilités | 175 654.00 | | 175 654.00 | 175 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 292.00 | | 17 292.00 | 17 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 560.00 | 1 861.00 | 327 699.00 | 329 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 787.00 | 302 495.00 | 593 292.00 | 895 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 146 173.00 | | | 146 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 865.00 | | | 142 865.00 |
DL TOTAL (I) | 297 423.00 | | | 297 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 847.00 | | | 107 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 061.00 | | | 29 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 595.00 | | | 130 595.00 |
EA Autres dettes | 20 737.00 | | | 20 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 868.00 | | | 295 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 292.00 | | | 593 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 681.00 | | | 242 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 043 248.00 | | 1 043 248.00 | 1 043 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 248.00 | | 1 043 248.00 | 1 043 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 861.00 | |
GE Autres charges | | | 2 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 051.00 | | | 30 051.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 685.00 | | | 21 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 930.00 | | | 28 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 222.00 | | | 21 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 674.00 | | | 43 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 250.00 | | | 1 113 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 384.00 | | | 970 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 865.00 | | | 142 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 188.00 | | 25 488.00 | 548 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 449.00 | 566 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 449.00 | 376 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 030.00 | | | 186 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 104.00 | | 25 447.00 | 358 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 053.00 | | 41.00 | 4 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 672.00 | 52 411.00 | 7 449.00 | 255 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 531.00 | 52 411.00 | 7 449.00 | 249 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
6T Sur comptes clients | 1 987.00 | 1 861.00 | 1 987.00 | 1 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 987.00 | 1 861.00 | 1 987.00 | 1 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 983.00 | 1 861.00 | 7 983.00 | 7 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 861.00 | 1 987.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 061.00 | 29 061.00 | | 29 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 979.00 | 72 979.00 | | 72 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 769.00 | 37 769.00 | | 37 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 737.00 | 20 737.00 | | 20 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
UX Autres créances clients | 107 038.00 | | | 107 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 372.00 | | | 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
VB T. V. A. | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 847.00 | 54 659.00 | 53 187.00 | 107 847.00 |
VI Groupe et associés | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 401.00 | | | 83 401.00 |
VP Divers | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 074.00 | | | 20 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 292.00 | | | 17 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 008.00 | 152 645.00 | 2 362.00 | 155 008.00 |
VW T.V.A. | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 868.00 | 242 681.00 | 53 187.00 | 295 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 291.00 | | | 26 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 065.00 | | | 14 065.00 |
ST Autres comptes | 175 935.00 | | | 175 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 473.00 | | | 26 473.00 |
YT Sous‐traitance | 612.00 | | | 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 327.00 | | | 27 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 208.00 | | | 71 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 239.00 | | | 204 239.00 |