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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 395.00 | 3 591.00 | 804.00 | 4 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 889.00 | 12 017.00 | 6 872.00 | 18 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 877.00 | 17 908.00 | 8 969.00 | 26 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
BT Marchandises | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 378.00 | 14 307.00 | 211 071.00 | 225 378.00 |
BZ Autres créances | 15 738.00 | | 15 738.00 | 15 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 314 528.00 | | 314 528.00 | 314 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 032.00 | 14 307.00 | 650 724.00 | 665 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 908.00 | 32 215.00 | 659 693.00 | 691 908.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 36 186.00 | | | 36 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 931.00 | | | 55 931.00 |
DL TOTAL (I) | 117 417.00 | | | 117 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | | | 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 491.00 | | | 422 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 162.00 | | | 47 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 078.00 | | | 70 078.00 |
EA Autres dettes | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 276.00 | | | 542 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 693.00 | | | 659 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 158.00 | | | 185 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 221 738.00 | | 1 221 738.00 | 1 221 738.00 |
FG Production vendue services | 22 259.00 | | 22 259.00 | 22 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 997.00 | | 1 243 997.00 | 1 243 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 948 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 688.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 795.00 | |
GE Autres charges | | | 3 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 795.00 | | | 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 404.00 | | | 1 248 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 473.00 | | | 1 192 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 931.00 | | | 55 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 557.00 | | | 30 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 286.00 | | 4 500.00 | 35 286.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 909.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 909.00 | 1 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 909.00 | 26 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 785.00 | | 4 500.00 | 18 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 201.00 | | | 14 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 504.00 | 2 688.00 | | 12 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 504.00 | 2 688.00 | | 12 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 300.00 | 2 300.00 | 2 300.00 | 2 300.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 501.00 | 416.00 | 501.00 | 501.00 |
6T Sur comptes clients | 1 268.00 | 13 795.00 | 756.00 | 1 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 069.00 | 16 511.00 | 3 557.00 | 4 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 069.00 | 16 511.00 | 3 557.00 | 4 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 511.00 | 3 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 162.00 | 47 162.00 | | 47 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 231.00 | 49 231.00 | | 49 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 792.00 | | | 792.00 |
UX Autres créances clients | 204 642.00 | | | 204 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 736.00 | | | 20 736.00 |
VB T. V. A. | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
VC Groupe et associés | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 422 491.00 | 65 373.00 | 357 118.00 | 422 491.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 761.00 | 243 969.00 | 792.00 | 244 761.00 |
VW T.V.A. | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 276.00 | 185 158.00 | 357 118.00 | 542 276.00 |