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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 258.00 | 1 025.00 | 2 234.00 | 3 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 164.00 | 63 380.00 | 68 784.00 | 132 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 283.00 | 64 405.00 | 71 878.00 | 136 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BT Marchandises | 16 334.00 | | 16 334.00 | 16 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 658.00 | 49 741.00 | 382 918.00 | 432 658.00 |
BZ Autres créances | 16 053.00 | | 16 053.00 | 16 053.00 |
CF Disponibilités | 184 606.00 | | 184 606.00 | 184 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 896.00 | 49 741.00 | 600 155.00 | 649 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 179.00 | 114 146.00 | 672 033.00 | 786 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 239.00 | | | -12 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
DL TOTAL (I) | 122 933.00 | | | 122 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 893.00 | | | 41 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 986.00 | | | 353 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 362.00 | | | 102 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 890.00 | | | 39 890.00 |
EA Autres dettes | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 100.00 | | | 549 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 033.00 | | | 672 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 045.00 | | | 181 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 816 637.00 | | 1 816 637.00 | 1 816 637.00 |
FG Production vendue services | -3 147.00 | | -3 147.00 | -3 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 813 490.00 | | 1 813 490.00 | 1 813 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 818 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 574 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 730.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 802 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 230.00 | | | 1 818 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 357.00 | | | 1 808 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 561.00 | | 722.00 | 135 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 707.00 | | 716.00 | 134 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854.00 | | 6.00 | 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 105.00 | 24 300.00 | | 40 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 105.00 | 24 300.00 | | 40 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 078.00 | 13 730.00 | 1 067.00 | 37 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 078.00 | 13 730.00 | 1 067.00 | 37 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 078.00 | 13 730.00 | 1 067.00 | 37 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 730.00 | 1 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 362.00 | 102 362.00 | | 102 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
UX Autres créances clients | 367 388.00 | 367 388.00 | | 367 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 271.00 | 65 271.00 | | 65 271.00 |
VB T. V. A. | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 893.00 | 27 824.00 | 14 069.00 | 41 893.00 |
VI Groupe et associés | 353 986.00 | | 353 986.00 | 353 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 774.00 | | | 29 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 586.00 | 448 726.00 | 860.00 | 449 586.00 |
VW T.V.A. | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 100.00 | 181 045.00 | 368 056.00 | 549 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 057.00 | | | 47 057.00 |
ST Autres comptes | 75 233.00 | | | 75 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 364 018.00 | | | 364 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 327 744.00 | | | 327 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 831.00 | | | 132 831.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |