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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 258.00 | 1 676.00 | 1 582.00 | 3 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 455.00 | 85 890.00 | 140 566.00 | 226 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 583.00 | 87 566.00 | 143 017.00 | 230 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BT Marchandises | 16 153.00 | | 16 153.00 | 16 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 254.00 | 53 210.00 | 439 044.00 | 492 254.00 |
BZ Autres créances | 22 601.00 | | 22 601.00 | 22 601.00 |
CF Disponibilités | 163 940.00 | | 163 940.00 | 163 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 167.00 | 53 210.00 | 641 957.00 | 695 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 750.00 | 140 776.00 | 784 974.00 | 925 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 367.00 | | | -2 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 162.00 | | | 29 162.00 |
DL TOTAL (I) | 152 095.00 | | | 152 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 149.00 | | | 67 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 352.00 | | | 380 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 159.00 | | | 95 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 134.00 | | | 49 134.00 |
EA Autres dettes | 41 085.00 | | | 41 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 879.00 | | | 632 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 974.00 | | | 784 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 539.00 | | | 212 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 567 271.00 | | 1 567 271.00 | 1 567 271.00 |
FG Production vendue services | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 568 706.00 | | 1 568 706.00 | 1 568 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 299 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 651.00 | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 540 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 314.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 344.00 | | | 1 580 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 182.00 | | | 1 551 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 162.00 | | | 29 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 283.00 | | 95 550.00 | 136 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 230 583.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 229 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 423.00 | | 95 541.00 | 135 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | 9.00 | 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 405.00 | 24 411.00 | 1 250.00 | 64 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 405.00 | 24 411.00 | 1 250.00 | 64 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 741.00 | 4 651.00 | 1 183.00 | 49 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 741.00 | 4 651.00 | 1 183.00 | 49 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 741.00 | 4 651.00 | 1 183.00 | 49 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 651.00 | 1 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 159.00 | 95 159.00 | | 95 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 309.00 | 19 309.00 | | 19 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 085.00 | 41 085.00 | | 41 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
UX Autres créances clients | 428 402.00 | 428 402.00 | | 428 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 852.00 | 63 852.00 | | 63 852.00 |
VB T. V. A. | 21 925.00 | 21 925.00 | | 21 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 149.00 | 27 161.00 | 39 987.00 | 67 149.00 |
VI Groupe et associés | 380 352.00 | | 380 352.00 | 380 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 692.00 | | | 27 692.00 |
VP Divers | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 724.00 | 514 854.00 | 869.00 | 515 724.00 |
VW T.V.A. | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 879.00 | 212 539.00 | 420 340.00 | 632 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 690.00 | | | 54 690.00 |
ST Autres comptes | 77 623.00 | | | 77 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 561.00 | | | 320 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 280 010.00 | | | 280 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 258.00 | | | 141 258.00 |